CENTRUL TERAPEUTIC KINETOMOB S.R.L.
CUI: 46020464
J2022000435305
SRL
Satu Mare, Sat Căpleni, Comuna Căpleni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46020464
Cod înmatriculare
J2022000435305
EUID
ROONRC.J2022000435305
Data înmatriculării
2022-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Căpleni, Comuna Căpleni, CĂPLENI, 642, 447080
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Căpleni, Comuna Căpleni
Stradă:
CĂPLENI
Număr:
642
Cod poștal:
447080
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 104.571 RON | 104.571 RON | 99.610 RON | 3.936 RON | 4.961 RON | 315.853 RON | 277.609 RON | 38.244 RON | 4.136 RON | 311.717 RON | 0 RON | 11.092 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 255.608 RON | 302.926 RON | 215.047 RON | 81.085 RON | 87.879 RON | 408.001 RON | 331.314 RON | 76.687 RON | 85.221 RON | 163.621 RON | 357 RON | 92 RON | 159.159 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 291.821 RON | 323.317 RON | 300.927 RON | 14.612 RON | 22.390 RON | 310.093 RON | 276.297 RON | 33.796 RON | 108.447 RON | 79.771 RON | 13.952 RON | 8.214 RON | 121.875 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
HAGA MELINDA DANA
administrator
Loc. Carei, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8695 Activități de fizioterapie
- 8699 Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
291,8 K RON
Rezultat Net 2025
14,6 K RON
Total Active 2025
310,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,6 K RON | 255,6 K RON | 291,8 K RON |
| Venituri totale | 104,6 K RON | 302,9 K RON | 323,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 99,6 K RON | 215,0 K RON | 300,9 K RON |
| Rezultat net | 3,9 K RON | 81,1 K RON | 14,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 404,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,89 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate276,3 K RON (89.1%)
Active circulante33,8 K RON (10.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,0 K RON
Creanțe8,2 K RON
Numerar11,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,92 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,53 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,7%
Marjă netă
5,0%
ROA
4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 311,7 K RON | 315,9 K RON | 98,7% |
| 2024 | 163,6 K RON | 408,0 K RON | 40,1% |
| 2025 | 79,8 K RON | 310,1 K RON | 25,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,6 K RON | 255,6 K RON | 291,8 K RON | ▲ 14,2% |
| Rezultat net | 3,9 K RON | 81,1 K RON | 14,6 K RON | ▼ 82,0% |
| Total active | 315,9 K RON | 408,0 K RON | 310,1 K RON | ▼ 24,0% |
| Capitaluri proprii | 4,1 K RON | 85,2 K RON | 108,4 K RON | ▲ 27,3% |
| Datorii totale | 311,7 K RON | 163,6 K RON | 79,8 K RON | ▼ 51,2% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,47 | 0,42 | ▼ 9,6% |
| Marjă netă (%) | 3,76 | 31,72 | 5,01 | ▼ 84,2% |
| Scor bonitate | 38 | 68 | 55 | ▼ 19,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 404,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.