JOHNNY DARIUSS S.R.L.

CUI: 46475741 J2022000472250 SRL Mehedinţi, Sat Şimian, Comuna Şimian
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46475741
Cod înmatriculare J2022000472250
EUID ROONRC.J2022000472250
Data înmatriculării 2022-07-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Mehedinţi, Sat Şimian, Comuna Şimian, ŞIMIAN, A24, 1, 1, 4

Țară: România
Județ: Mehedinţi
Localitate: Sat Şimian, Comuna Şimian
Stradă: ŞIMIAN
Bloc: A24
Scară: 1
Etaj: 1
Apartament: 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 25.473 RON 25.473 RON 36.158 RON −10.940 RON −10.685 RON 7.677 RON 0 RON 7.677 RON −10.740 RON 18.417 RON 0 RON 834 RON 0 RON 0 RON 1
2023 33.096 RON 33.096 RON 89.637 RON −56.872 RON −56.541 RON 26.941 RON 0 RON 26.941 RON −67.612 RON 94.553 RON 0 RON 17.203 RON 0 RON 0 RON 1
2024 307.305 RON 307.305 RON 277.454 RON 26.008 RON 29.851 RON 109.065 RON 60.760 RON 48.305 RON −41.604 RON 150.669 RON 0 RON 29.140 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STAICU ION
administrator
Loc. Vânju Mare, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−41.604 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 138.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
307,3 K RON
Rezultat Net 2024
26,0 K RON
Total Active 2024
109,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 25,5 K RON 33,1 K RON 307,3 K RON
Venituri totale 25,5 K RON 33,1 K RON 307,3 K RON
Cheltuieli totale 36,2 K RON 89,6 K RON 277,5 K RON
Rezultat net −10,9 K RON −56,9 K RON 26,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 403,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−41.604 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,32 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,32 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,72 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate60,8 K RON (55.7%)
Active circulante48,3 K RON (44.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe29,1 K RON
Numerar19,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 10,55
Durata încasare (zile) 35

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,7%
Marjă netă
8,5%
ROA
23,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 18,4 K RON 7,7 K RON 239,9%
2023 94,6 K RON 26,9 K RON 351,0%
2024 150,7 K RON 109,1 K RON 138,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 25,5 K RON 33,1 K RON 307,3 K RON ▲ 828,5%
Rezultat net −10,9 K RON −56,9 K RON 26,0 K RON ▲ 145,7%
Total active 7,7 K RON 26,9 K RON 109,1 K RON ▲ 304,8%
Capitaluri proprii −10,7 K RON −67,6 K RON −41,6 K RON ▲ 38,5%
Datorii totale 18,4 K RON 94,6 K RON 150,7 K RON ▲ 59,3%
Lichiditate curentă 0,42 0,28 0,32 ▲ 12,5%
Marjă netă (%) -42,95 -171,84 8,46 ▲ 104,9%
Scor bonitate 19 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (26,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 403,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 138.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.