L.D. NEXT STEP CONCEPT S.R.L.
CUI: 46468906
J2022000487111
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46468906
Cod înmatriculare
J2022000487111
EUID
ROONRC.J2022000487111
Data înmatriculării
2022-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, TIMIŞOAREI, 50, 325400
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Stradă:
TIMIŞOAREI
Număr:
50
Cod poștal:
325400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.300 RON | 4.300 RON | 1.711 RON | 2.547 RON | 2.589 RON | 8.624 RON | 772 RON | 7.852 RON | 2.747 RON | 5.877 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 82.023 RON | 82.023 RON | 75.650 RON | 6.134 RON | 6.373 RON | 49.622 RON | 772 RON | 48.850 RON | 8.881 RON | 40.741 RON | 4.607 RON | 14.275 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 91.476 RON | 91.476 RON | 126.562 RON | −35.984 RON | −35.086 RON | 19.219 RON | 2.939 RON | 16.280 RON | −27.104 RON | 46.323 RON | 0 RON | 9.009 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 392.527 RON | 401.970 RON | 420.711 RON | −26.015 RON | −18.741 RON | 74.740 RON | 1.939 RON | 72.801 RON | −53.119 RON | 127.859 RON | 44.689 RON | 9.316 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCACI DORIN - IOAN
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−53.119 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.015 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 171.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
392,5 K RON
Rezultat Net 2025
−26,0 K RON
Total Active 2025
74,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,3 K RON | 82,0 K RON | 91,5 K RON | 392,5 K RON |
| Venituri totale | 4,3 K RON | 82,0 K RON | 91,5 K RON | 402,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,7 K RON | 75,7 K RON | 126,6 K RON | 420,7 K RON |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 6,1 K RON | −36,0 K RON | −26,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 436,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−53.119 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,9 K RON (2.6%)
Active circulante72,8 K RON (97.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri44,7 K RON
Creanțe9,3 K RON
Numerar18,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,78 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,13 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-6,6%
ROA
-34,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,9 K RON | 8,6 K RON | 68,2% |
| 2023 | 40,7 K RON | 49,6 K RON | 82,1% |
| 2024 | 46,3 K RON | 19,2 K RON | 241,0% |
| 2025 | 127,9 K RON | 74,7 K RON | 171,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,3 K RON | 82,0 K RON | 91,5 K RON | 392,5 K RON | ▲ 329,1% |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 6,1 K RON | −36,0 K RON | −26,0 K RON | ▲ 27,7% |
| Total active | 8,6 K RON | 49,6 K RON | 19,2 K RON | 74,7 K RON | ▲ 288,9% |
| Capitaluri proprii | 2,7 K RON | 8,9 K RON | −27,1 K RON | −53,1 K RON | ▼ 96,0% |
| Datorii totale | 5,9 K RON | 40,7 K RON | 46,3 K RON | 127,9 K RON | ▲ 176,0% |
| Lichiditate curentă | 1,34 | 1,20 | 0,35 | 0,57 | ▲ 62,0% |
| Marjă netă (%) | 59,23 | 7,48 | -39,34 | -6,63 | ▲ 83,1% |
| Scor bonitate | 72 | 70 | 19 | 37 | ▲ 94,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 436,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 171.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.