STS INDUSTRIAL SUPPLY & SERVICES S.R.L.
CUI: 45641935
J2022000494131
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45641935
Cod înmatriculare
J2022000494131
EUID
ROONRC.J2022000494131
Data înmatriculării
2022-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, KRAKOVIA, 10, C4, 3, 16
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
KRAKOVIA
Număr:
10
Bloc:
C4
Etaj:
3
Apartament:
16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 147.898 RON | 150.557 RON | 168.851 RON | −21.262 RON | −18.294 RON | 131.770 RON | 0 RON | 131.770 RON | −21.062 RON | 152.832 RON | 18.895 RON | 103.574 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 786.868 RON | 789.693 RON | 898.497 RON | −117.243 RON | −108.804 RON | 488.734 RON | 201.113 RON | 287.621 RON | −138.305 RON | 454.790 RON | 40.975 RON | 240.653 RON | 172.249 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 509.069 RON | 762.339 RON | 748.375 RON | 870 RON | 13.964 RON | 373.278 RON | 160.064 RON | 213.214 RON | −136.805 RON | 540.497 RON | 42.651 RON | 170.065 RON | 0 RON | 30.414 RON | 6 |
| 2025 | 673.414 RON | 684.887 RON | 617.597 RON | 44.757 RON | 67.290 RON | 438.133 RON | 73.885 RON | 364.248 RON | −92.047 RON | 530.180 RON | 102 RON | 310.214 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENE ROXANA-PAULA
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−92.047 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 121% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
673,4 K RON
Rezultat Net 2025
44,8 K RON
Total Active 2025
438,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,9 K RON | 786,9 K RON | 509,1 K RON | 673,4 K RON |
| Venituri totale | 150,6 K RON | 789,7 K RON | 762,3 K RON | 684,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 168,9 K RON | 898,5 K RON | 748,4 K RON | 617,6 K RON |
| Rezultat net | −21,3 K RON | −117,2 K RON | 870 RON | 44,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 854,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−92.047 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,9 K RON (16.9%)
Active circulante364,2 K RON (83.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri102 RON
Creanțe310,2 K RON
Numerar53,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6.602,10 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,17 |
| Durata încasare (zile) | 168 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,0%
Marjă netă
6,7%
ROA
10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 152,8 K RON | 131,8 K RON | 116,0% |
| 2023 | 454,8 K RON | 488,7 K RON | 93,1% |
| 2024 | 540,5 K RON | 373,3 K RON | 144,8% |
| 2025 | 530,2 K RON | 438,1 K RON | 121,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,9 K RON | 786,9 K RON | 509,1 K RON | 673,4 K RON | ▲ 32,3% |
| Rezultat net | −21,3 K RON | −117,2 K RON | 870 RON | 44,8 K RON | ▲ 5.044,5% |
| Total active | 131,8 K RON | 488,7 K RON | 373,3 K RON | 438,1 K RON | ▲ 17,4% |
| Capitaluri proprii | −21,1 K RON | −138,3 K RON | −136,8 K RON | −92,0 K RON | ▲ 32,7% |
| Datorii totale | 152,8 K RON | 454,8 K RON | 540,5 K RON | 530,2 K RON | ▼ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,63 | 0,39 | 0,69 | ▲ 74,1% |
| Marjă netă (%) | -14,38 | -14,90 | 0,17 | 6,65 | ▲ 3.811,8% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 32 | 55 | ▲ 71,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (44,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 854,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.