STICO SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 46379159
J2022000516518
SRL
Călăraşi, Municipiul Olteniţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46379159
Cod înmatriculare
J2022000516518
EUID
ROONRC.J2022000516518
Data înmatriculării
2022-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Olteniţa, ARGEŞULUI, 277A, 915400, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Olteniţa
Stradă:
ARGEŞULUI
Număr:
277A
Cod poștal:
915400
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9.755 RON | 9.755 RON | 10.939 RON | −1.477 RON | −1.184 RON | 111 RON | 0 RON | 111 RON | −1.277 RON | 1.388 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 177.696 RON | 177.696 RON | 87.479 RON | 88.476 RON | 90.217 RON | 351.378 RON | 25.668 RON | 325.710 RON | 87.199 RON | 264.179 RON | 121.146 RON | 213.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 29.550 RON | 29.550 RON | 152.491 RON | −122.941 RON | −122.941 RON | 24.428 RON | 0 RON | 24.428 RON | −35.742 RON | 60.170 RON | 0 RON | 23.724 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICHICI OVIDIU CONSTANTIN
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−35.742 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−122.941 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 246.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
29,6 K RON
Rezultat Net 2024
−122,9 K RON
Total Active 2024
24,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,8 K RON | 177,7 K RON | 29,6 K RON |
| Venituri totale | 9,8 K RON | 177,7 K RON | 29,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,9 K RON | 87,5 K RON | 152,5 K RON |
| Rezultat net | −1,5 K RON | 88,5 K RON | −122,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 92,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−35.742 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante24,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,7 K RON
Numerar704 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,25 |
| Durata încasare (zile) | 293 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-416,0%
Marjă netă
-416,0%
ROA
-503,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,4 K RON | 111 RON | 1.250,5% |
| 2023 | 264,2 K RON | 351,4 K RON | 75,2% |
| 2024 | 60,2 K RON | 24,4 K RON | 246,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,8 K RON | 177,7 K RON | 29,6 K RON | ▼ 83,4% |
| Rezultat net | −1,5 K RON | 88,5 K RON | −122,9 K RON | ▼ 239,0% |
| Total active | 111 RON | 351,4 K RON | 24,4 K RON | ▼ 93,0% |
| Capitaluri proprii | −1,3 K RON | 87,2 K RON | −35,7 K RON | ▼ 141,0% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 264,2 K RON | 60,2 K RON | ▼ 77,2% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 1,23 | 0,41 | ▼ 67,1% |
| Marjă netă (%) | -15,14 | 49,79 | -416,04 | ▼ 935,6% |
| Scor bonitate | 19 | 80 | 12 | ▼ 85,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 92,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 246.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.