POTIKA PLAST S.R.L.
CUI: 46913604
J2022000579191
SRL
Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46913604
Cod înmatriculare
J2022000579191
EUID
ROONRC.J2022000579191
Data înmatriculării
2022-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, CONSTRUCTORILOR, 6, 5, 535600
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Odorheiu Secuiesc
Stradă:
CONSTRUCTORILOR
Număr:
6
Apartament:
5
Cod poștal:
535600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10.452 RON | 10.452 RON | 10.149 RON | 198 RON | 303 RON | 133.244 RON | 113.870 RON | 19.374 RON | 398 RON | 132.846 RON | 11.990 RON | 5.582 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 72.864 RON | 74.864 RON | 62.758 RON | 11.505 RON | 12.106 RON | 139.214 RON | 100.707 RON | 38.507 RON | 11.903 RON | 127.311 RON | 12.790 RON | 320 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 74.511 RON | 80.513 RON | 78.331 RON | 1.482 RON | 2.182 RON | 141.962 RON | 86.489 RON | 55.473 RON | 14.385 RON | 127.577 RON | 24.390 RON | 4.179 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 77.979 RON | 80.979 RON | 81.238 RON | −972 RON | −259 RON | 140.798 RON | 78.460 RON | 62.338 RON | 13.413 RON | 127.385 RON | 21.664 RON | 7.093 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FARKAS SZABOLCS
administrator
Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2224 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2225 Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−972 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
78,0 K RON
Rezultat Net 2025
−972 RON
Total Active 2025
140,8 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,5 K RON | 72,9 K RON | 74,5 K RON | 78,0 K RON |
| Venituri totale | 10,5 K RON | 74,9 K RON | 80,5 K RON | 81,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,1 K RON | 62,8 K RON | 78,3 K RON | 81,2 K RON |
| Rezultat net | 198 RON | 11,5 K RON | 1,5 K RON | −972 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 110,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate78,5 K RON (55.7%)
Active circulante62,3 K RON (44.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,7 K RON
Creanțe7,1 K RON
Numerar33,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,60 |
| Durata stocaj (zile) | 101 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,99 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,3%
Marjă netă
-1,3%
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 132,8 K RON | 133,2 K RON | 99,7% |
| 2023 | 127,3 K RON | 139,2 K RON | 91,5% |
| 2024 | 127,6 K RON | 142,0 K RON | 89,9% |
| 2025 | 127,4 K RON | 140,8 K RON | 90,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,5 K RON | 72,9 K RON | 74,5 K RON | 78,0 K RON | ▲ 4,7% |
| Rezultat net | 198 RON | 11,5 K RON | 1,5 K RON | −972 RON | ▼ 165,6% |
| Total active | 133,2 K RON | 139,2 K RON | 142,0 K RON | 140,8 K RON | ▼ 0,8% |
| Capitaluri proprii | 398 RON | 11,9 K RON | 14,4 K RON | 13,4 K RON | ▼ 6,8% |
| Datorii totale | 132,8 K RON | 127,3 K RON | 127,6 K RON | 127,4 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,30 | 0,43 | 0,49 | ▲ 12,6% |
| Marjă netă (%) | 1,89 | 15,79 | 1,99 | -1,25 | ▼ 162,8% |
| Scor bonitate | 38 | 61 | 45 | 33 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 110,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.