FREEDOM CAFE-BAR S.R.L.

CUI: 46311200 J2022000596392 SRL Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46311200
Cod înmatriculare J2022000596392
EUID ROONRC.J2022000596392
Data înmatriculării 2022-06-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Vrancea, Municipiul Focşani, LILIACULUI, 42, 620040

Țară: România
Județ: Vrancea
Localitate: Municipiul Focşani
Stradă: LILIACULUI
Număr: 42
Cod poștal: 620040

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 228.210 RON 228.210 RON 202.279 RON 23.649 RON 25.931 RON 38.569 RON 0 RON 38.569 RON 23.849 RON 14.720 RON 17.684 RON 803 RON 0 RON 0 RON 1
2023 298.249 RON 298.249 RON 301.926 RON −6.660 RON −3.677 RON 62.045 RON 0 RON 62.045 RON 17.189 RON 44.856 RON 46.844 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 266.180 RON 266.180 RON 280.930 RON −22.608 RON −14.750 RON 105.481 RON 0 RON 105.481 RON −5.419 RON 110.900 RON 97.110 RON 2.913 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ION ADRIAN
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−5.419 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−22.608 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 105.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
266,2 K RON
Rezultat Net 2024
−22,6 K RON
Total Active 2024
105,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 228,2 K RON 298,2 K RON 266,2 K RON
Venituri totale 228,2 K RON 298,2 K RON 266,2 K RON
Cheltuieli totale 202,3 K RON 301,9 K RON 280,9 K RON
Rezultat net 23,6 K RON −6,7 K RON −22,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 302,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−5.419 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,95 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,95 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante105,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri97,1 K RON
Creanțe2,9 K RON
Numerar5,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,74
Durata stocaj (zile) 133
Rotație creanțe (ori/an) 91,38
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-5,5%
Marjă netă
-8,5%
ROA
-21,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 14,7 K RON 38,6 K RON 38,2%
2023 44,9 K RON 62,0 K RON 72,3%
2024 110,9 K RON 105,5 K RON 105,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 228,2 K RON 298,2 K RON 266,2 K RON ▼ 10,8%
Rezultat net 23,6 K RON −6,7 K RON −22,6 K RON ▼ 239,5%
Total active 38,6 K RON 62,0 K RON 105,5 K RON ▲ 70,0%
Capitaluri proprii 23,8 K RON 17,2 K RON −5,4 K RON ▼ 131,5%
Datorii totale 14,7 K RON 44,9 K RON 110,9 K RON ▲ 147,2%
Lichiditate curentă 2,62 1,38 0,95 ▼ 31,2%
Marjă netă (%) 10,36 -2,23 -8,49 ▼ 280,7%
Scor bonitate 87 44 17 ▼ 61,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 302,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 105.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.