AVENUE CARANSEBES S.R.L.
CUI: 41383965
J2022000606114
SRL
Caraş-Severin, Sat Păltiniş, Comuna Păltiniş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41383965
Cod înmatriculare
J2022000606114
EUID
ROONRC.J2022000606114
Data înmatriculării
2022-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Păltiniş, Comuna Păltiniş, PĂLTINIŞ, 204
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Păltiniş, Comuna Păltiniş
Stradă:
PĂLTINIŞ
Număr:
204
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.403.808 RON | 4.425.789 RON | 4.473.102 RON | −77.595 RON | −47.313 RON | 2.887.703 RON | 1.198.388 RON | 1.689.315 RON | 673.977 RON | 2.213.726 RON | 1.278.408 RON | 405.929 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 3.306.598 RON | 3.374.007 RON | 3.136.813 RON | 213.590 RON | 237.194 RON | 3.423.110 RON | 1.233.457 RON | 2.189.653 RON | 887.567 RON | 2.535.543 RON | 1.356.754 RON | 706.216 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 2.426.065 RON | 2.449.831 RON | 2.511.899 RON | −62.068 RON | −62.068 RON | 3.234.537 RON | 1.202.303 RON | 2.032.234 RON | 825.499 RON | 2.409.038 RON | 1.302.439 RON | 654.716 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUCALIUC COSTEL
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−62.068 RON)
Cifra de Afaceri 2024
2,43 M RON
Rezultat Net 2024
−62,1 K RON
Total Active 2024
3,23 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,40 M RON | 3,31 M RON | 2,43 M RON |
| Venituri totale | 4,43 M RON | 3,37 M RON | 2,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,47 M RON | 3,14 M RON | 2,51 M RON |
| Rezultat net | −77,6 K RON | 213,6 K RON | −62,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,20 M RON (37.2%)
Active circulante2,03 M RON (62.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,30 M RON
Creanțe654,7 K RON
Numerar75,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,86 |
| Durata stocaj (zile) | 196 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,71 |
| Durata încasare (zile) | 99 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,6%
Marjă netă
-2,6%
ROA
-1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,21 M RON | 2,89 M RON | 76,7% |
| 2023 | 2,54 M RON | 3,42 M RON | 74,1% |
| 2024 | 2,41 M RON | 3,23 M RON | 74,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,40 M RON | 3,31 M RON | 2,43 M RON | ▼ 26,6% |
| Rezultat net | −77,6 K RON | 213,6 K RON | −62,1 K RON | ▼ 129,1% |
| Total active | 2,89 M RON | 3,42 M RON | 3,23 M RON | ▼ 5,5% |
| Capitaluri proprii | 674,0 K RON | 887,6 K RON | 825,5 K RON | ▼ 7,0% |
| Datorii totale | 2,21 M RON | 2,54 M RON | 2,41 M RON | ▼ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,86 | 0,84 | ▼ 2,3% |
| Marjă netă (%) | -1,76 | 6,46 | -2,56 | ▼ 139,6% |
| Scor bonitate | 37 | 63 | 30 | ▼ 52,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.