AGRICOLOURS DESIGN S.R.L.

CUI: 46957856 J2022000674210 SRL Ialomiţa, Sat Păltinişu, Comuna Perieţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46957856
Cod înmatriculare J2022000674210
EUID ROONRC.J2022000674210
Data înmatriculării 2022-10-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ialomiţa, Sat Păltinişu, Comuna Perieţi, CALEA BUCUREŞTI, 40, 927193

Țară: România
Județ: Ialomiţa
Localitate: Sat Păltinişu, Comuna Perieţi
Stradă: CALEA BUCUREŞTI
Număr: 40
Cod poștal: 927193

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 13.407 RON 13.468 RON 22.028 RON −8.695 RON −8.560 RON 13.982 RON 0 RON 13.982 RON −8.495 RON 22.477 RON 0 RON 8.954 RON 0 RON 0 RON 1
2023 259.192 RON 260.596 RON 444.897 RON −186.907 RON −184.301 RON 455.901 RON 313.054 RON 142.847 RON −195.402 RON 651.303 RON 30.140 RON 106.218 RON 0 RON 0 RON 2
2024 523.948 RON 534.150 RON 531.405 RON 1.523 RON 2.745 RON 552.464 RON 233.317 RON 319.147 RON −156.065 RON 708.529 RON 91.746 RON 209.227 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

BĂDIŢĂ DRAGOŞ-NICOLAE
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Pagina administratorului
NĂSTASE MĂDĂLIN-GEORGE
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Pagina administratorului
NECULAE CLAUDIU
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

  • Finisarea materialelor textile
  • Alte activități de tipărire n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Activități de editare a cărților
  • Alte activități de editare
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Activităţi de design specializat
Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−156.065 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 128.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
523,9 K RON
Rezultat Net 2024
1,5 K RON
Total Active 2024
552,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 13,4 K RON 259,2 K RON 523,9 K RON
Venituri totale 13,5 K RON 260,6 K RON 534,2 K RON
Cheltuieli totale 22,0 K RON 444,9 K RON 531,4 K RON
Rezultat net −8,7 K RON −186,9 K RON 1,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 776,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−156.065 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,45 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,32 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,78 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate233,3 K RON (42.2%)
Active circulante319,1 K RON (57.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri91,7 K RON
Creanțe209,2 K RON
Numerar18,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,71
Durata stocaj (zile) 64
Rotație creanțe (ori/an) 2,50
Durata încasare (zile) 146

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 22,5 K RON 14,0 K RON 160,8%
2023 651,3 K RON 455,9 K RON 142,9%
2024 708,5 K RON 552,5 K RON 128,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 13,4 K RON 259,2 K RON 523,9 K RON ▲ 102,1%
Rezultat net −8,7 K RON −186,9 K RON 1,5 K RON ▲ 100,8%
Total active 14,0 K RON 455,9 K RON 552,5 K RON ▲ 21,2%
Capitaluri proprii −8,5 K RON −195,4 K RON −156,1 K RON ▲ 20,1%
Datorii totale 22,5 K RON 651,3 K RON 708,5 K RON ▲ 8,8%
Lichiditate curentă 0,62 0,22 0,45 ▲ 105,4%
Marjă netă (%) -64,85 -72,11 0,29 ▲ 100,4%
Scor bonitate 24 19 45 ▲ 136,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,5 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 776,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 128.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.