WHISKY FEST S.R.L.
CUI: 45589500
J2022000736231
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45589500
Cod înmatriculare
J2022000736231
EUID
ROONRC.J2022000736231
Data înmatriculării
2022-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, GRIVIŢA, 27-1, 75100, camera 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
GRIVIŢA
Număr:
27-1
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 230.053 RON | 230.053 RON | 183.088 RON | 40.636 RON | 46.965 RON | 100.941 RON | 0 RON | 100.941 RON | 40.636 RON | 60.305 RON | 1.287 RON | 3.829 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 351.974 RON | 351.974 RON | 305.393 RON | 46.581 RON | 46.581 RON | 186.019 RON | 0 RON | 186.019 RON | 87.217 RON | 98.802 RON | 1.287 RON | 114.472 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 509.040 RON | 509.040 RON | 464.297 RON | 31.565 RON | 44.743 RON | 289.220 RON | 0 RON | 289.220 RON | 118.782 RON | 170.438 RON | 1.287 RON | 51.731 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 323.290 RON | 323.365 RON | 369.751 RON | −46.386 RON | −46.386 RON | 271.888 RON | 45 RON | 271.843 RON | 72.396 RON | 199.492 RON | 1.287 RON | 72.523 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LOBODĂ ALIN-DUMITRU
administrator
Loc. Orşova, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−46.386 RON)
Cifra de Afaceri 2025
323,3 K RON
Rezultat Net 2025
−46,4 K RON
Total Active 2025
271,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,1 K RON | 352,0 K RON | 509,0 K RON | 323,3 K RON |
| Venituri totale | 230,1 K RON | 352,0 K RON | 509,0 K RON | 323,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 183,1 K RON | 305,4 K RON | 464,3 K RON | 369,8 K RON |
| Rezultat net | 40,6 K RON | 46,6 K RON | 31,6 K RON | −46,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 462,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,36 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,99 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45 RON (0%)
Active circulante271,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Creanțe72,5 K RON
Numerar198,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 251,20 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,46 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,4%
Marjă netă
-14,4%
ROA
-17,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 60,3 K RON | 100,9 K RON | 59,7% |
| 2023 | 98,8 K RON | 186,0 K RON | 53,1% |
| 2024 | 170,4 K RON | 289,2 K RON | 58,9% |
| 2025 | 199,5 K RON | 271,9 K RON | 73,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,1 K RON | 352,0 K RON | 509,0 K RON | 323,3 K RON | ▼ 36,5% |
| Rezultat net | 40,6 K RON | 46,6 K RON | 31,6 K RON | −46,4 K RON | ▼ 247,0% |
| Total active | 100,9 K RON | 186,0 K RON | 289,2 K RON | 271,9 K RON | ▼ 6,0% |
| Capitaluri proprii | 40,6 K RON | 87,2 K RON | 118,8 K RON | 72,4 K RON | ▼ 39,1% |
| Datorii totale | 60,3 K RON | 98,8 K RON | 170,4 K RON | 199,5 K RON | ▲ 17,0% |
| Lichiditate curentă | 1,67 | 1,88 | 1,70 | 1,36 | ▼ 19,7% |
| Marjă netă (%) | 17,66 | 13,23 | 6,20 | -14,35 | ▼ 331,5% |
| Scor bonitate | 77 | 90 | 72 | 37 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 462,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.