TELL A STORY S.R.L.
CUI: 46209430
J2022000738064
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46209430
Cod înmatriculare
J2022000738064
EUID
ROONRC.J2022000738064
Data înmatriculării
2022-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, ZAMBILELOR, 5, A, III, 14, 420076
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
ZAMBILELOR
Număr:
5
Scară:
A
Etaj:
III
Apartament:
14
Cod poștal:
420076
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 39.335 RON | 39.335 RON | 2.749 RON | 35.400 RON | 36.586 RON | 35.714 RON | 11.018 RON | 24.696 RON | 35.600 RON | 114 RON | 0 RON | 4.930 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 168.545 RON | 168.545 RON | 129.179 RON | 32.783 RON | 39.366 RON | 80.813 RON | 23.766 RON | 57.047 RON | 68.383 RON | 12.430 RON | 0 RON | 10.404 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 229.879 RON | 230.211 RON | 229.442 RON | −5.459 RON | 769 RON | 96.675 RON | 18.332 RON | 78.343 RON | 62.924 RON | 33.751 RON | 0 RON | 22.785 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 247.774 RON | 248.292 RON | 303.285 RON | −55.967 RON | −54.993 RON | 52.897 RON | 30.691 RON | 22.206 RON | 6.957 RON | 45.940 RON | 0 RON | 6.519 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP IULIU-PAUL
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5819 Alte activități de editare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7420 Activități fotografice
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−55.967 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
247,8 K RON
Rezultat Net 2025
−56,0 K RON
Total Active 2025
52,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,3 K RON | 168,5 K RON | 229,9 K RON | 247,8 K RON |
| Venituri totale | 39,3 K RON | 168,5 K RON | 230,2 K RON | 248,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,7 K RON | 129,2 K RON | 229,4 K RON | 303,3 K RON |
| Rezultat net | 35,4 K RON | 32,8 K RON | −5,5 K RON | −56,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 343,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,7 K RON (58%)
Active circulante22,2 K RON (42%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,5 K RON
Numerar15,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,01 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,2%
Marjă netă
-22,6%
ROA
-105,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 114 RON | 35,7 K RON | 0,3% |
| 2023 | 12,4 K RON | 80,8 K RON | 15,4% |
| 2024 | 33,8 K RON | 96,7 K RON | 34,9% |
| 2025 | 45,9 K RON | 52,9 K RON | 86,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,3 K RON | 168,5 K RON | 229,9 K RON | 247,8 K RON | ▲ 7,8% |
| Rezultat net | 35,4 K RON | 32,8 K RON | −5,5 K RON | −56,0 K RON | ▼ 925,2% |
| Total active | 35,7 K RON | 80,8 K RON | 96,7 K RON | 52,9 K RON | ▼ 45,3% |
| Capitaluri proprii | 35,6 K RON | 68,4 K RON | 62,9 K RON | 7,0 K RON | ▼ 88,9% |
| Datorii totale | 114 RON | 12,4 K RON | 33,8 K RON | 45,9 K RON | ▲ 36,1% |
| Lichiditate curentă | 216,63 | 4,59 | 2,32 | 0,48 | ▼ 79,2% |
| Marjă netă (%) | 90,00 | 19,45 | -2,37 | -22,59 | ▼ 853,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 64 | 32 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 343,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.