DEI WASH S.R.L.
CUI: 46100660
J2022000775043
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46100660
Cod înmatriculare
J2022000775043
EUID
ROONRC.J2022000775043
Data înmatriculării
2022-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, REPUBLICII, 47, 600303
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
47
Cod poștal:
600303
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 77.891 RON | 79.232 RON | −1.341 RON | −1.341 RON | 130.751 RON | 126.629 RON | 4.122 RON | −1.141 RON | 131.892 RON | 3.481 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 75.399 RON | 89.269 RON | 49.260 RON | 33.691 RON | 40.009 RON | 155.479 RON | 134.934 RON | 20.545 RON | 32.550 RON | 122.929 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 240.446 RON | 240.446 RON | 180.760 RON | 51.139 RON | 59.686 RON | 212.543 RON | 168.271 RON | 44.272 RON | 64.891 RON | 147.652 RON | 0 RON | 1.769 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 266.585 RON | 266.585 RON | 208.039 RON | 49.693 RON | 58.546 RON | 189.146 RON | 147.486 RON | 41.660 RON | 79.362 RON | 109.784 RON | 0 RON | 1.833 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAILUŢA SERGHEI
administrator
CHIŞINĂU, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
266,6 K RON
Rezultat Net 2025
49,7 K RON
Total Active 2025
189,1 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 75,4 K RON | 240,4 K RON | 266,6 K RON |
| Venituri totale | 77,9 K RON | 89,3 K RON | 240,4 K RON | 266,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,2 K RON | 49,3 K RON | 180,8 K RON | 208,0 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | 33,7 K RON | 51,1 K RON | 49,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 386,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,72 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate147,5 K RON (78%)
Active circulante41,7 K RON (22%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,8 K RON
Numerar39,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 145,44 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,0%
Marjă netă
18,6%
ROA
26,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 131,9 K RON | 130,8 K RON | 100,9% |
| 2023 | 122,9 K RON | 155,5 K RON | 79,1% |
| 2024 | 147,7 K RON | 212,5 K RON | 69,5% |
| 2025 | 109,8 K RON | 189,1 K RON | 58,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 75,4 K RON | 240,4 K RON | 266,6 K RON | ▲ 10,9% |
| Rezultat net | −1,3 K RON | 33,7 K RON | 51,1 K RON | 49,7 K RON | ▼ 2,8% |
| Total active | 130,8 K RON | 155,5 K RON | 212,5 K RON | 189,1 K RON | ▼ 11,0% |
| Capitaluri proprii | −1,1 K RON | 32,6 K RON | 64,9 K RON | 79,4 K RON | ▲ 22,3% |
| Datorii totale | 131,9 K RON | 122,9 K RON | 147,7 K RON | 109,8 K RON | ▼ 25,6% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,17 | 0,30 | 0,38 | ▲ 26,6% |
| Marjă netă (%) | – | 44,68 | 21,27 | 18,64 | ▼ 12,4% |
| Scor bonitate | 22 | 63 | 73 | 68 | ▼ 6,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (49,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 386,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.