ODETTE CHIC S.R.L.

CUI: 46109457 J2022000781040 SRL Bacău, Sat Lupeşti, Comuna Mănăstirea Caşin
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46109457
Cod înmatriculare J2022000781040
EUID ROONRC.J2022000781040
Data înmatriculării 2022-05-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bacău, Sat Lupeşti, Comuna Mănăstirea Caşin, LUPEŞTI, 607311

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Lupeşti, Comuna Mănăstirea Caşin
Stradă: LUPEŞTI
Cod poștal: 607311

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 53.298 RON 53.298 RON 80.636 RON −27.338 RON −27.338 RON 14.014 RON 0 RON 14.014 RON −27.138 RON 41.152 RON 3.449 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 89.531 RON 89.531 RON 86.462 RON 3.041 RON 3.069 RON 16.364 RON 0 RON 16.364 RON −24.097 RON 40.461 RON 1.758 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 101.999 RON 101.999 RON 78.977 RON 22.003 RON 23.022 RON 30.207 RON 0 RON 30.207 RON −2.093 RON 32.300 RON 14.631 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BUCUR RAMONA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−2.093 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 106.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
102,0 K RON
Rezultat Net 2024
22,0 K RON
Total Active 2024
30,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 53,3 K RON 89,5 K RON 102,0 K RON
Venituri totale 53,3 K RON 89,5 K RON 102,0 K RON
Cheltuieli totale 80,6 K RON 86,5 K RON 79,0 K RON
Rezultat net −27,3 K RON 3,0 K RON 22,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 130,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.093 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,94 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,48 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,48 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante30,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri14,6 K RON
Numerar15,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,97
Durata stocaj (zile) 52
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
22,6%
Marjă netă
21,6%
ROA
72,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 41,2 K RON 14,0 K RON 293,7%
2023 40,5 K RON 16,4 K RON 247,3%
2024 32,3 K RON 30,2 K RON 106,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 53,3 K RON 89,5 K RON 102,0 K RON ▲ 13,9%
Rezultat net −27,3 K RON 3,0 K RON 22,0 K RON ▲ 623,5%
Total active 14,0 K RON 16,4 K RON 30,2 K RON ▲ 84,6%
Capitaluri proprii −27,1 K RON −24,1 K RON −2,1 K RON ▲ 91,3%
Datorii totale 41,2 K RON 40,5 K RON 32,3 K RON ▼ 20,2%
Lichiditate curentă 0,34 0,40 0,94 ▲ 131,3%
Marjă netă (%) -51,29 3,40 21,57 ▲ 534,4%
Scor bonitate 19 45 60 ▲ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (22,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 130,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 106.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.