OK BOOKING S.R.L.
CUI: 46568549
J2022000788520
SRL
Giurgiu, Sat Găujani, Comuna Găujani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46568549
Cod înmatriculare
J2022000788520
EUID
ROONRC.J2022000788520
Data înmatriculării
2022-08-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Găujani, Comuna Găujani, GIURGIULUI, 159, 87090, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Găujani, Comuna Găujani
Stradă:
GIURGIULUI
Număr:
159
Cod poștal:
87090
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 119 RON | −119 RON | −119 RON | 81 RON | 0 RON | 81 RON | 81 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 4.777 RON | −4.777 RON | −4.777 RON | 442.572 RON | 222.565 RON | 220.007 RON | −4.696 RON | 247.332 RON | 0 RON | 200.641 RON | 199.936 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 8.383 RON | 91.244 RON | −82.861 RON | −82.861 RON | 397.114 RON | 196.028 RON | 201.086 RON | −87.557 RON | 293.118 RON | 0 RON | 200.641 RON | 191.553 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 74.483 RON | 124.731 RON | 215.372 RON | −90.641 RON | −90.641 RON | 145.773 RON | 132.727 RON | 13.046 RON | −178.199 RON | 182.667 RON | 0 RON | 399 RON | 141.305 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÎRVULESCU MARIA
administrator
Oraş Băbeni, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−178.199 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−90.641 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
74,5 K RON
Rezultat Net 2025
−90,6 K RON
Total Active 2025
145,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 74,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 8,4 K RON | 124,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 119 RON | 4,8 K RON | 91,2 K RON | 215,4 K RON |
| Rezultat net | −119 RON | −4,8 K RON | −82,9 K RON | −90,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 74,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−178.199 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate132,7 K RON (91.1%)
Active circulante13,0 K RON (8.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe399 RON
Numerar12,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 186,67 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-121,7%
Marjă netă
-121,7%
ROA
-62,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 81 RON | 0,0% |
| 2023 | 247,3 K RON | 442,6 K RON | 55,9% |
| 2024 | 293,1 K RON | 397,1 K RON | 73,8% |
| 2025 | 182,7 K RON | 145,8 K RON | 125,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 74,5 K RON | – |
| Rezultat net | −119 RON | −4,8 K RON | −82,9 K RON | −90,6 K RON | ▼ 9,4% |
| Total active | 81 RON | 442,6 K RON | 397,1 K RON | 145,8 K RON | ▼ 63,3% |
| Capitaluri proprii | 81 RON | −4,7 K RON | −87,6 K RON | −178,2 K RON | ▼ 103,5% |
| Datorii totale | 0 RON | 247,3 K RON | 293,1 K RON | 182,7 K RON | ▼ 37,7% |
| Lichiditate curentă | – | 0,89 | 0,69 | 0,07 | ▼ 89,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -121,69 | – |
| Scor bonitate | 47 | 20 | 20 | 12 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.