TERMO CYCLE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Maramureş, Sat Săcel, Comuna Săcel, SĂCEL, 156, 437290
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7.600 RON | 7.600 RON | 2.000 RON | 5.377 RON | 5.600 RON | 8.600 RON | 0 RON | 8.600 RON | 6.348 RON | 2.252 RON | 0 RON | 7.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 28.700 RON | 38.700 RON | 32.669 RON | 6.031 RON | 6.031 RON | 42.418 RON | 0 RON | 42.418 RON | 12.528 RON | 29.890 RON | 0 RON | 36.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,6 K RON | 28,7 K RON |
| Venituri totale | 7,6 K RON | 38,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,0 K RON | 32,7 K RON |
| Rezultat net | 5,4 K RON | 6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 49,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,42 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,79 |
| Durata încasare (zile) | 462 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,3 K RON | 8,6 K RON | 26,2% |
| 2024 | 29,9 K RON | 42,4 K RON | 70,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,6 K RON | 28,7 K RON | ▲ 277,6% |
| Rezultat net | 5,4 K RON | 6,0 K RON | ▲ 12,2% |
| Total active | 8,6 K RON | 42,4 K RON | ▲ 393,2% |
| Capitaluri proprii | 6,3 K RON | 12,5 K RON | ▲ 97,4% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 29,9 K RON | ▲ 1.227,3% |
| Lichiditate curentă | 3,82 | 1,42 | ▼ 62,8% |
| Marjă netă (%) | 70,75 | 21,01 | ▼ 70,3% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | ▼ 13,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 49,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.