MATHISICYDATE S.R.L.
CUI: 46431290
J2022000804181
SRL
Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46431290
Cod înmatriculare
J2022000804181
EUID
ROONRC.J2022000804181
Data înmatriculării
2022-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, NICOLAE TITULESCU, 15, 15, 1, 7, 31, 210154
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Municipiul Târgu Jiu
Stradă:
NICOLAE TITULESCU
Număr:
15
Bloc:
15
Scară:
1
Etaj:
7
Apartament:
31
Cod poștal:
210154
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 7.500 RON | 7.500 RON | 13.360 RON | −5.860 RON | −5.860 RON | 9.609 RON | 334 RON | 9.275 RON | −2.860 RON | 12.469 RON | 111 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 217.278 RON | 217.285 RON | 129.732 RON | 85.381 RON | 87.553 RON | 153.166 RON | 4.534 RON | 148.632 RON | 82.446 RON | 70.720 RON | 7.873 RON | 16.359 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 15.288 RON | 70.030 RON | 37.604 RON | 27.238 RON | 32.426 RON | 125.842 RON | 95.832 RON | 30.010 RON | 109.684 RON | 16.158 RON | 8.230 RON | 10.467 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEANU IULIAN-FLORIN
administrator
MUN. IAȘI, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 1814 Legătorie și servicii conexe
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8561 Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
- 9112 Activități ale arhivelor
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
15,3 K RON
Rezultat Net 2024
27,2 K RON
Total Active 2024
125,8 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,5 K RON | 217,3 K RON | 15,3 K RON |
| Venituri totale | 7,5 K RON | 217,3 K RON | 70,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,4 K RON | 129,7 K RON | 37,6 K RON |
| Rezultat net | −5,9 K RON | 85,4 K RON | 27,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 87,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,86 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,35 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,79 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate95,8 K RON (76.2%)
Active circulante30,0 K RON (23.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,2 K RON
Creanțe10,5 K RON
Numerar11,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,86 |
| Durata stocaj (zile) | 197 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,46 |
| Durata încasare (zile) | 250 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
212,1%
Marjă netă
178,2%
ROA
21,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 12,5 K RON | 9,6 K RON | 129,8% |
| 2023 | 70,7 K RON | 153,2 K RON | 46,2% |
| 2024 | 16,2 K RON | 125,8 K RON | 12,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,5 K RON | 217,3 K RON | 15,3 K RON | ▼ 93,0% |
| Rezultat net | −5,9 K RON | 85,4 K RON | 27,2 K RON | ▼ 68,1% |
| Total active | 9,6 K RON | 153,2 K RON | 125,8 K RON | ▼ 17,8% |
| Capitaluri proprii | −2,9 K RON | 82,4 K RON | 109,7 K RON | ▲ 33,0% |
| Datorii totale | 12,5 K RON | 70,7 K RON | 16,2 K RON | ▼ 77,2% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 2,10 | 1,86 | ▼ 11,6% |
| Marjă netă (%) | -78,13 | 39,30 | 178,17 | ▲ 353,4% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 75 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (27,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 87,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.