PSIHOMENTAL S.R.L.
CUI: 45706864
J2022000813350
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45706864
Cod înmatriculare
J2022000813350
EUID
ROONRC.J2022000813350
Data înmatriculării
2022-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, COMETEI, 43, 1, 5, 307220, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
COMETEI
Număr:
43
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
307220
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12.769 RON | 12.769 RON | 9.269 RON | 3.117 RON | 3.500 RON | 6.575 RON | 20 RON | 6.555 RON | 3.317 RON | 3.258 RON | 0 RON | 960 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 33.215 RON | 33.215 RON | 42.608 RON | −9.393 RON | −9.393 RON | 12.186 RON | 5.544 RON | 6.642 RON | −6.076 RON | 18.262 RON | 0 RON | 955 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 57.728 RON | 58.080 RON | 40.103 RON | 15.970 RON | 17.977 RON | 10.667 RON | 3.696 RON | 6.971 RON | 9.893 RON | 774 RON | 0 RON | 1.271 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 64.853 RON | 64.917 RON | 70.366 RON | −5.461 RON | −5.449 RON | 15.315 RON | 1.848 RON | 13.467 RON | 4.432 RON | 10.895 RON | 0 RON | 4.715 RON | 0 RON | 12 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORZA CLAUDIA-RAMONA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.461 RON)
Cifra de Afaceri 2025
64,9 K RON
Rezultat Net 2025
−5,5 K RON
Total Active 2025
15,3 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,8 K RON | 33,2 K RON | 57,7 K RON | 64,9 K RON |
| Venituri totale | 12,8 K RON | 33,2 K RON | 58,1 K RON | 64,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,3 K RON | 42,6 K RON | 40,1 K RON | 70,4 K RON |
| Rezultat net | 3,1 K RON | −9,4 K RON | 16,0 K RON | −5,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 87,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,24 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,80 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (12.1%)
Active circulante13,5 K RON (87.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,7 K RON
Numerar8,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,75 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,4%
Marjă netă
-8,4%
ROA
-35,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,3 K RON | 6,6 K RON | 49,6% |
| 2023 | 18,3 K RON | 12,2 K RON | 149,9% |
| 2024 | 774 RON | 10,7 K RON | 7,3% |
| 2025 | 10,9 K RON | 15,3 K RON | 71,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,8 K RON | 33,2 K RON | 57,7 K RON | 64,9 K RON | ▲ 12,3% |
| Rezultat net | 3,1 K RON | −9,4 K RON | 16,0 K RON | −5,5 K RON | ▼ 134,2% |
| Total active | 6,6 K RON | 12,2 K RON | 10,7 K RON | 15,3 K RON | ▲ 43,6% |
| Capitaluri proprii | 3,3 K RON | −6,1 K RON | 9,9 K RON | 4,4 K RON | ▼ 55,2% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 18,3 K RON | 774 RON | 10,9 K RON | ▲ 1.307,6% |
| Lichiditate curentă | 2,01 | 0,36 | 9,01 | 1,24 | ▼ 86,3% |
| Marjă netă (%) | 24,41 | -28,28 | 27,66 | -8,42 | ▼ 130,4% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 100 | 44 | ▼ 56,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 87,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.