ARI AND TO NIC S.R.L.
CUI: 46103500
J2022000820022
SRL
Arad, Sat Zimandcuz, Comuna Zimandu Nou
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46103500
Cod înmatriculare
J2022000820022
EUID
ROONRC.J2022000820022
Data înmatriculării
2022-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Zimandcuz, Comuna Zimandu Nou, ZIMANDCUZ, 603, 317427
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Zimandcuz, Comuna Zimandu Nou
Stradă:
ZIMANDCUZ
Număr:
603
Cod poștal:
317427
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 39.822 RON | 39.822 RON | 58.344 RON | −19.716 RON | −18.522 RON | 42.069 RON | 935 RON | 41.134 RON | −19.516 RON | 61.585 RON | 36.614 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 194.375 RON | 194.375 RON | 218.135 RON | −23.760 RON | −23.760 RON | 48.560 RON | 0 RON | 48.560 RON | −43.276 RON | 91.836 RON | 40.744 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 208.949 RON | 208.949 RON | 227.264 RON | −18.315 RON | −18.315 RON | 24.541 RON | 0 RON | 24.541 RON | −61.590 RON | 86.131 RON | 22.425 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TODEA NICOLAE
administrator
Comuna Râsca, Cluj, România
TODEA ANDREA-VERONICA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−61.590 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.315 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 351% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
208,9 K RON
Rezultat Net 2024
−18,3 K RON
Total Active 2024
24,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,8 K RON | 194,4 K RON | 208,9 K RON |
| Venituri totale | 39,8 K RON | 194,4 K RON | 208,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,3 K RON | 218,1 K RON | 227,3 K RON |
| Rezultat net | −19,7 K RON | −23,8 K RON | −18,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 316,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−61.590 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante24,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,4 K RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,32 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,8%
Marjă netă
-8,8%
ROA
-74,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 61,6 K RON | 42,1 K RON | 146,4% |
| 2023 | 91,8 K RON | 48,6 K RON | 189,1% |
| 2024 | 86,1 K RON | 24,5 K RON | 351,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,8 K RON | 194,4 K RON | 208,9 K RON | ▲ 7,5% |
| Rezultat net | −19,7 K RON | −23,8 K RON | −18,3 K RON | ▲ 22,9% |
| Total active | 42,1 K RON | 48,6 K RON | 24,5 K RON | ▼ 49,5% |
| Capitaluri proprii | −19,5 K RON | −43,3 K RON | −61,6 K RON | ▼ 42,3% |
| Datorii totale | 61,6 K RON | 91,8 K RON | 86,1 K RON | ▼ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,53 | 0,28 | ▼ 46,1% |
| Marjă netă (%) | -49,51 | -12,22 | -8,77 | ▲ 28,2% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 27 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 316,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 351% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.