ROC FINANCE S.R.L.
CUI: 46533966
J2022000841384
SRL
Vâlcea, Sat Vlăduceni, Comuna Păuseşti-Măglaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46533966
Cod înmatriculare
J2022000841384
EUID
ROONRC.J2022000841384
Data înmatriculării
2022-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Vlăduceni, Comuna Păuseşti-Măglaşi, Principală, 7, 247476
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Vlăduceni, Comuna Păuseşti-Măglaşi
Stradă:
Principală
Număr:
7
Cod poștal:
247476
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 29.536 RON | 29.536 RON | 14.415 RON | 14.671 RON | 15.121 RON | 17.899 RON | 5.040 RON | 12.859 RON | 14.871 RON | 3.028 RON | 0 RON | 950 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 80.308 RON | 80.308 RON | 55.382 RON | 24.139 RON | 24.926 RON | 28.375 RON | 3.194 RON | 25.181 RON | 24.379 RON | 3.996 RON | 0 RON | 5.603 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 120.869 RON | 120.869 RON | 86.847 RON | 32.995 RON | 34.022 RON | 44.010 RON | 1.528 RON | 42.482 RON | 39.374 RON | 4.636 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 282.550 RON | 282.550 RON | 129.510 RON | 126.258 RON | 153.040 RON | 138.054 RON | 4.815 RON | 133.239 RON | 126.498 RON | 11.556 RON | 0 RON | 109.521 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZUGRAVU-HODOROGEA LARISA-MARIA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
282,6 K RON
Rezultat Net 2025
126,3 K RON
Total Active 2025
138,1 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,5 K RON | 80,3 K RON | 120,9 K RON | 282,6 K RON |
| Venituri totale | 29,5 K RON | 80,3 K RON | 120,9 K RON | 282,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,4 K RON | 55,4 K RON | 86,8 K RON | 129,5 K RON |
| Rezultat net | 14,7 K RON | 24,1 K RON | 33,0 K RON | 126,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 328,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,53 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,53 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,05 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,95 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,8 K RON (3.5%)
Active circulante133,2 K RON (96.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe109,5 K RON
Numerar23,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,58 |
| Durata încasare (zile) | 142 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
54,2%
Marjă netă
44,7%
ROA
91,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,0 K RON | 17,9 K RON | 16,9% |
| 2023 | 4,0 K RON | 28,4 K RON | 14,1% |
| 2024 | 4,6 K RON | 44,0 K RON | 10,5% |
| 2025 | 11,6 K RON | 138,1 K RON | 8,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,5 K RON | 80,3 K RON | 120,9 K RON | 282,6 K RON | ▲ 133,8% |
| Rezultat net | 14,7 K RON | 24,1 K RON | 33,0 K RON | 126,3 K RON | ▲ 282,7% |
| Total active | 17,9 K RON | 28,4 K RON | 44,0 K RON | 138,1 K RON | ▲ 213,7% |
| Capitaluri proprii | 14,9 K RON | 24,4 K RON | 39,4 K RON | 126,5 K RON | ▲ 221,3% |
| Datorii totale | 3,0 K RON | 4,0 K RON | 4,6 K RON | 11,6 K RON | ▲ 149,3% |
| Lichiditate curentă | 4,25 | 6,30 | 9,16 | 11,53 | ▲ 25,8% |
| Marjă netă (%) | 49,67 | 30,06 | 27,30 | 44,69 | ▲ 63,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 100 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (126,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (11.53), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 328,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.