RECOVER & PERFORM S.R.L.

CUI: 45928151 J2022000853039 SRL Argeş, Sat Căteasca, Comuna Căteasca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45928151
Cod înmatriculare J2022000853039
EUID ROONRC.J2022000853039
Data înmatriculării 2022-04-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Căteasca, Comuna Căteasca, 420, 117220

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Căteasca, Comuna Căteasca
Număr: 420
Cod poștal: 117220

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 542.774 RON 543.021 RON 763.008 RON −230.095 RON −219.987 RON 467.987 RON 378.062 RON 89.925 RON −229.895 RON 922.102 RON 7.161 RON 5.810 RON 0 RON 224.220 RON 4
2023 1.880.008 RON 1.885.424 RON 1.856.003 RON 10.566 RON 29.421 RON 464.545 RON 316.230 RON 148.315 RON −219.329 RON 902.377 RON 15.103 RON 8.990 RON 0 RON 218.503 RON 4
2024 1.628.470 RON 1.629.146 RON 1.774.140 RON −144.994 RON −144.994 RON 346.906 RON 267.235 RON 79.671 RON −364.323 RON 928.448 RON 13.997 RON 12.566 RON 0 RON 217.219 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TEODORESCU ELENA-CLAUDIA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Pagina administratorului
TEODORESCU VLAD
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Activități de asistență medicală specializată
  • Activități de fizioterapie
  • Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−364.323 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−144.994 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 267.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,63 M RON
Rezultat Net 2024
−145,0 K RON
Total Active 2024
346,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 542,8 K RON 1,88 M RON 1,63 M RON
Venituri totale 543,0 K RON 1,89 M RON 1,63 M RON
Cheltuieli totale 763,0 K RON 1,86 M RON 1,77 M RON
Rezultat net −230,1 K RON 10,6 K RON −145,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,44 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−364.323 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,09 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,37 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate267,2 K RON (77%)
Active circulante79,7 K RON (23%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri14,0 K RON
Creanțe12,6 K RON
Numerar53,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 116,34
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 129,59
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-8,9%
Marjă netă
-8,9%
ROA
-41,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 922,1 K RON 468,0 K RON 197,0%
2023 902,4 K RON 464,5 K RON 194,3%
2024 928,4 K RON 346,9 K RON 267,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 542,8 K RON 1,88 M RON 1,63 M RON ▼ 13,4%
Rezultat net −230,1 K RON 10,6 K RON −145,0 K RON ▼ 1.472,3%
Total active 468,0 K RON 464,5 K RON 346,9 K RON ▼ 25,3%
Capitaluri proprii −229,9 K RON −219,3 K RON −364,3 K RON ▼ 66,1%
Datorii totale 922,1 K RON 902,4 K RON 928,4 K RON ▲ 2,9%
Lichiditate curentă 0,10 0,16 0,09 ▼ 47,8%
Marjă netă (%) -42,39 0,56 -8,90 ▼ 1.689,3%
Scor bonitate 19 45 12 ▼ 73,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,44 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 267.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.