ANG STONEX S.R.L.
CUI: 46606405
J2022000864301
SRL
Satu Mare, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46606405
Cod înmatriculare
J2022000864301
EUID
ROONRC.J2022000864301
Data înmatriculării
2022-08-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti, Dacia, 14, 447230
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Stradă:
Dacia
Număr:
14
Cod poștal:
447230
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.074 RON | −1.074 RON | −1.074 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −874 RON | 1.074 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 225.400 RON | 225.400 RON | 125.440 RON | 97.751 RON | 99.960 RON | 449.420 RON | 330.837 RON | 118.583 RON | 96.877 RON | 352.543 RON | 45 RON | 106.797 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 247.160 RON | 247.160 RON | 287.067 RON | −42.008 RON | −39.907 RON | 384.220 RON | 239.825 RON | 144.395 RON | 54.869 RON | 329.351 RON | 0 RON | 142.938 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘIPOȘ ANGELO MARIAN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−42.008 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
247,2 K RON
Rezultat Net 2024
−42,0 K RON
Total Active 2024
384,2 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 225,4 K RON | 247,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 225,4 K RON | 247,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,1 K RON | 125,4 K RON | 287,1 K RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | 97,8 K RON | −42,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 404,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate239,8 K RON (62.4%)
Active circulante144,4 K RON (37.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe142,9 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,73 |
| Durata încasare (zile) | 211 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,2%
Marjă netă
-17,0%
ROA
-10,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,1 K RON | 200 RON | 537,0% |
| 2023 | 352,5 K RON | 449,4 K RON | 78,4% |
| 2024 | 329,4 K RON | 384,2 K RON | 85,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 225,4 K RON | 247,2 K RON | ▲ 9,7% |
| Rezultat net | −1,1 K RON | 97,8 K RON | −42,0 K RON | ▼ 143,0% |
| Total active | 200 RON | 449,4 K RON | 384,2 K RON | ▼ 14,5% |
| Capitaluri proprii | −874 RON | 96,9 K RON | 54,9 K RON | ▼ 43,4% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 352,5 K RON | 329,4 K RON | ▼ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,34 | 0,44 | ▲ 30,3% |
| Marjă netă (%) | – | 43,37 | -17,00 | ▼ 139,2% |
| Scor bonitate | 22 | 63 | 40 | ▼ 36,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 404,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.