CTM MATELOR S.R.L.

CUI: 45796468 J2022000886226 SRL Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45796468
Cod înmatriculare J2022000886226
EUID ROONRC.J2022000886226
Data înmatriculării 2022-03-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Iaşi, DECEBAL, 3

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Iaşi
Stradă: DECEBAL
Număr: 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 16.248 RON 16.248 RON 4.554 RON 9.860 RON 11.694 RON 15.293 RON 817 RON 14.476 RON 10.060 RON 5.233 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 218.929 RON 218.929 RON 151.413 RON 65.446 RON 67.516 RON 83.397 RON 5.380 RON 78.017 RON 75.506 RON 7.891 RON 0 RON 63.044 RON 0 RON 0 RON 2
2025 223.112 RON 223.112 RON 178.652 RON 42.474 RON 44.460 RON 63.782 RON 3.614 RON 60.168 RON 54.936 RON 8.846 RON 0 RON 14.000 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HARNAGEA ALEXANDRU CONSTANTIN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
223,1 K RON
Rezultat Net 2025
42,5 K RON
Total Active 2025
63,8 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 16,2 K RON 218,9 K RON 223,1 K RON
Venituri totale 16,2 K RON 218,9 K RON 223,1 K RON
Cheltuieli totale 4,6 K RON 151,4 K RON 178,7 K RON
Rezultat net 9,9 K RON 65,4 K RON 42,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 359,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 6,80 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 6,80 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 5,22 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 7,21 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,6 K RON (5.7%)
Active circulante60,2 K RON (94.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe14,0 K RON
Numerar46,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 15,94
Durata încasare (zile) 23

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
19,9%
Marjă netă
19,0%
ROA
66,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 5,2 K RON 15,3 K RON 34,2%
2024 7,9 K RON 83,4 K RON 9,5%
2025 8,8 K RON 63,8 K RON 13,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 16,2 K RON 218,9 K RON 223,1 K RON ▲ 1,9%
Rezultat net 9,9 K RON 65,4 K RON 42,5 K RON ▼ 35,1%
Total active 15,3 K RON 83,4 K RON 63,8 K RON ▼ 23,5%
Capitaluri proprii 10,1 K RON 75,5 K RON 54,9 K RON ▼ 27,2%
Datorii totale 5,2 K RON 7,9 K RON 8,8 K RON ▲ 12,1%
Lichiditate curentă 2,77 9,89 6,80 ▼ 31,2%
Marjă netă (%) 60,68 29,89 19,04 ▼ 36,3%
Scor bonitate 87 100 80 ▼ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (42,5 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (6.8), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 359,6 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.