FRESH & CLEAN CITY S.R.L.

CUI: 45727174 J2022000889353 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45727174
Cod înmatriculare J2022000889353
EUID ROONRC.J2022000889353
Data înmatriculării 2022-03-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, STEJARUL, 14, 6, A, 4, 19, 300569

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: STEJARUL
Număr: 14
Bloc: 6
Scară: A
Etaj: 4
Apartament: 19
Cod poștal: 300569

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 146.742 RON 146.742 RON 53.257 RON 92.017 RON 93.485 RON 219.976 RON 126.118 RON 93.858 RON 92.217 RON 129.757 RON 0 RON 92.500 RON 0 RON 1.998 RON 2
2023 258.150 RON 260.320 RON 137.084 RON 120.646 RON 123.236 RON 199.830 RON 108.859 RON 90.971 RON 122.893 RON 79.446 RON 0 RON 70.200 RON 0 RON 2.509 RON 2
2024 177.775 RON 178.006 RON 144.869 RON 31.358 RON 33.137 RON 123.840 RON 87.087 RON 36.753 RON 31.598 RON 93.568 RON 0 RON 33.464 RON 0 RON 1.326 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

M SHAREEF SALAR SABER
administrator
., Irak
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  • Activități generale de curățenie a clădirilor
  • Activități specializate de curățenie
  • Alte activități de curățenie
Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
177,8 K RON
Rezultat Net 2024
31,4 K RON
Total Active 2024
123,8 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 146,7 K RON 258,2 K RON 177,8 K RON
Venituri totale 146,7 K RON 260,3 K RON 178,0 K RON
Cheltuieli totale 53,3 K RON 137,1 K RON 144,9 K RON
Rezultat net 92,0 K RON 120,6 K RON 31,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 225,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,39 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,39 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,32 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate87,1 K RON (70.3%)
Active circulante36,8 K RON (29.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe33,5 K RON
Numerar3,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,31
Durata încasare (zile) 69

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
18,6%
Marjă netă
17,6%
ROA
25,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 129,8 K RON 220,0 K RON 59,0%
2023 79,4 K RON 199,8 K RON 39,8%
2024 93,6 K RON 123,8 K RON 75,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 146,7 K RON 258,2 K RON 177,8 K RON ▼ 31,1%
Rezultat net 92,0 K RON 120,6 K RON 31,4 K RON ▼ 74,0%
Total active 220,0 K RON 199,8 K RON 123,8 K RON ▼ 38,0%
Capitaluri proprii 92,2 K RON 122,9 K RON 31,6 K RON ▼ 74,3%
Datorii totale 129,8 K RON 79,4 K RON 93,6 K RON ▲ 17,8%
Lichiditate curentă 0,72 1,15 0,39 ▼ 65,7%
Marjă netă (%) 62,71 46,73 17,64 ▼ 62,3%
Scor bonitate 65 90 48 ▼ 46,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (31,4 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 225,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.