ADENA CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Sat Lazuri, Comuna Lazuri, LAZURI, 331, 447170
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.600 RON | 3.600 RON | 3.393 RON | 180 RON | 207 RON | 407 RON | 61 RON | 346 RON | 380 RON | 27 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.105 RON | 3.105 RON | 1.369 RON | 1.244 RON | 1.736 RON | 4.230 RON | 3.980 RON | 250 RON | 1.624 RON | 2.606 RON | 0 RON | 53 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,6 K RON | 3,1 K RON |
| Venituri totale | 3,6 K RON | 3,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,4 K RON | 1,4 K RON |
| Rezultat net | 180 RON | 1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 58,58 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 27 RON | 407 RON | 6,6% |
| 2024 | 2,6 K RON | 4,2 K RON | 61,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,6 K RON | 3,1 K RON | ▼ 13,8% |
| Rezultat net | 180 RON | 1,2 K RON | ▲ 591,1% |
| Total active | 407 RON | 4,2 K RON | ▲ 939,3% |
| Capitaluri proprii | 380 RON | 1,6 K RON | ▲ 327,4% |
| Datorii totale | 27 RON | 2,6 K RON | ▲ 9.551,9% |
| Lichiditate curentă | 12,81 | 0,10 | ▼ 99,3% |
| Marjă netă (%) | 5,00 | 40,06 | ▲ 701,2% |
| Scor bonitate | 77 | 60 | ▼ 22,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.