TES CONT NEW CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, Ardealului, 3, A, 1, 325400, SPAȚIU COMERCIAL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 224.370 RON | 225.357 RON | 158.394 RON | 64.950 RON | 66.963 RON | 97.642 RON | 40.000 RON | 57.642 RON | 65.536 RON | 32.106 RON | 0 RON | 40.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 196.872 RON | 196.872 RON | 134.926 RON | 60.272 RON | 61.946 RON | 87.506 RON | 28.000 RON | 59.506 RON | 74.938 RON | 12.568 RON | 430 RON | 1.666 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 315.025 RON | 316.327 RON | 211.708 RON | 100.293 RON | 104.619 RON | 283.169 RON | 172.623 RON | 110.546 RON | 101.564 RON | 179.605 RON | 0 RON | 61.806 RON | 2.000 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Lideri din domeniu
Top companii din Caraş-Severin, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
8210 — Activități de secretariat și servicii suport
Top format din 6 companii din județul Caraş-Severin. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,4 K RON | 196,9 K RON | 315,0 K RON |
| Venituri totale | 225,4 K RON | 196,9 K RON | 316,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 158,4 K RON | 134,9 K RON | 211,7 K RON |
| Rezultat net | 65,0 K RON | 60,3 K RON | 100,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 336,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,10 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 32,1 K RON | 97,6 K RON | 32,9% |
| 2024 | 12,6 K RON | 87,5 K RON | 14,4% |
| 2025 | 179,6 K RON | 283,2 K RON | 63,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,4 K RON | 196,9 K RON | 315,0 K RON | ▲ 60,0% |
| Rezultat net | 65,0 K RON | 60,3 K RON | 100,3 K RON | ▲ 66,4% |
| Total active | 97,6 K RON | 87,5 K RON | 283,2 K RON | ▲ 223,6% |
| Capitaluri proprii | 65,5 K RON | 74,9 K RON | 101,6 K RON | ▲ 35,5% |
| Datorii totale | 32,1 K RON | 12,6 K RON | 179,6 K RON | ▲ 1.329,1% |
| Lichiditate curentă | 1,80 | 4,73 | 0,62 | ▼ 87,0% |
| Marjă netă (%) | 28,95 | 30,61 | 31,84 | ▲ 4,0% |
| Scor bonitate | 82 | 87 | 73 | ▼ 16,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (100,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 336,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.