NAUTIC TOP SERVICE S.R.L.
CUI: 46192273
J2022000929022
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46192273
Cod înmatriculare
J2022000929022
EUID
ROONRC.J2022000929022
Data înmatriculării
2022-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, ARH. MILAN TABACOVICI, 74, 310249
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
ARH. MILAN TABACOVICI
Număr:
74
Cod poștal:
310249
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10.365 RON | 10.365 RON | 10.322 RON | −268 RON | 43 RON | 6.528 RON | 0 RON | 6.528 RON | −68 RON | 6.596 RON | 3.970 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 28.902 RON | 29.018 RON | 32.924 RON | −3.906 RON | −3.906 RON | 22.938 RON | 0 RON | 22.938 RON | −3.974 RON | 26.912 RON | 30 RON | 17.493 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 92.712 RON | 92.757 RON | 97.934 RON | −5.177 RON | −5.177 RON | 43.166 RON | 17.380 RON | 25.786 RON | −9.151 RON | 52.317 RON | 1.518 RON | 17.853 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 96.113 RON | 97.172 RON | 95.464 RON | 1.378 RON | 1.708 RON | 40.404 RON | 17.775 RON | 22.629 RON | −7.773 RON | 48.177 RON | 1.378 RON | 18.296 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TOTH AURORA ADRIANA
administrator
Loc. Lipova, Arad, România
TOTH ȘTEFAN IOAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.773 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
96,1 K RON
Rezultat Net 2025
1,4 K RON
Total Active 2025
40,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,4 K RON | 28,9 K RON | 92,7 K RON | 96,1 K RON |
| Venituri totale | 10,4 K RON | 29,0 K RON | 92,8 K RON | 97,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,3 K RON | 32,9 K RON | 97,9 K RON | 95,5 K RON |
| Rezultat net | −268 RON | −3,9 K RON | −5,2 K RON | 1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 137,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.773 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,8 K RON (44%)
Active circulante22,6 K RON (56%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe18,3 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 69,75 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,25 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
1,4%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6,6 K RON | 6,5 K RON | 101,0% |
| 2023 | 26,9 K RON | 22,9 K RON | 117,3% |
| 2024 | 52,3 K RON | 43,2 K RON | 121,2% |
| 2025 | 48,2 K RON | 40,4 K RON | 119,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,4 K RON | 28,9 K RON | 92,7 K RON | 96,1 K RON | ▲ 3,7% |
| Rezultat net | −268 RON | −3,9 K RON | −5,2 K RON | 1,4 K RON | ▲ 126,6% |
| Total active | 6,5 K RON | 22,9 K RON | 43,2 K RON | 40,4 K RON | ▼ 6,4% |
| Capitaluri proprii | −68 RON | −4,0 K RON | −9,2 K RON | −7,8 K RON | ▲ 15,1% |
| Datorii totale | 6,6 K RON | 26,9 K RON | 52,3 K RON | 48,2 K RON | ▼ 7,9% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,85 | 0,49 | 0,47 | ▼ 4,7% |
| Marjă netă (%) | -2,59 | -13,51 | -5,58 | 1,43 | ▲ 125,6% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 137,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.