MATDEKA LOGISTICS S.R.L.
CUI: 46431893
J2022000947066
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46431893
Cod înmatriculare
J2022000947066
EUID
ROONRC.J2022000947066
Data înmatriculării
2022-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, PRIVIGHETORILOR, 3, B, 59, 420163
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
PRIVIGHETORILOR
Număr:
3
Scară:
B
Apartament:
59
Cod poștal:
420163
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 360.660 RON | 367.516 RON | 369.783 RON | −5.866 RON | −2.267 RON | 74.421 RON | 3.856 RON | 70.565 RON | −5.666 RON | 80.087 RON | 0 RON | 39.638 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 803.136 RON | 807.338 RON | 760.387 RON | 39.709 RON | 46.951 RON | 67.812 RON | 1.912 RON | 65.900 RON | 34.043 RON | 33.769 RON | 0 RON | 39.723 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 810.671 RON | 810.718 RON | 796.517 RON | 11.929 RON | 14.201 RON | 223.869 RON | 3.073 RON | 220.796 RON | 12.169 RON | 211.700 RON | 0 RON | 171.685 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 55.186 RON | 55.408 RON | 96.838 RON | −41.430 RON | −41.430 RON | 182.078 RON | 1.035 RON | 181.043 RON | −29.261 RON | 211.339 RON | 0 RON | 158.572 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FARCAȘ LORENA VALENTINA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−29.261 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−41.430 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
55,2 K RON
Rezultat Net 2025
−41,4 K RON
Total Active 2025
182,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 360,7 K RON | 803,1 K RON | 810,7 K RON | 55,2 K RON |
| Venituri totale | 367,5 K RON | 807,3 K RON | 810,7 K RON | 55,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 369,8 K RON | 760,4 K RON | 796,5 K RON | 96,8 K RON |
| Rezultat net | −5,9 K RON | 39,7 K RON | 11,9 K RON | −41,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 280,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−29.261 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,0 K RON (0.6%)
Active circulante181,0 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe158,6 K RON
Numerar22,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,35 |
| Durata încasare (zile) | 1.049 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-75,1%
Marjă netă
-75,1%
ROA
-22,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 80,1 K RON | 74,4 K RON | 107,6% |
| 2023 | 33,8 K RON | 67,8 K RON | 49,8% |
| 2024 | 211,7 K RON | 223,9 K RON | 94,6% |
| 2025 | 211,3 K RON | 182,1 K RON | 116,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 360,7 K RON | 803,1 K RON | 810,7 K RON | 55,2 K RON | ▼ 93,2% |
| Rezultat net | −5,9 K RON | 39,7 K RON | 11,9 K RON | −41,4 K RON | ▼ 447,3% |
| Total active | 74,4 K RON | 67,8 K RON | 223,9 K RON | 182,1 K RON | ▼ 18,7% |
| Capitaluri proprii | −5,7 K RON | 34,0 K RON | 12,2 K RON | −29,3 K RON | ▼ 340,5% |
| Datorii totale | 80,1 K RON | 33,8 K RON | 211,7 K RON | 211,3 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 1,95 | 1,04 | 0,86 | ▼ 17,9% |
| Marjă netă (%) | -1,63 | 4,94 | 1,47 | -75,07 | ▼ 5.206,8% |
| Scor bonitate | 24 | 85 | 43 | 17 | ▼ 60,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 280,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.