CELTIC TRAVEL S.R.L.
CUI: 46182725
J2022000992336
SRL
Suceava, Sat Arbore, Comuna Arbore
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46182725
Cod înmatriculare
J2022000992336
EUID
ROONRC.J2022000992336
Data înmatriculării
2022-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Arbore, Comuna Arbore, 203 A, 727015
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 21.000 RON | 21.000 RON | 18.116 RON | 2.355 RON | 2.884 RON | 23.670 RON | 23.669 RON | 1 RON | 2.555 RON | 21.115 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 10.000 RON | 10.000 RON | 10.616 RON | −616 RON | −616 RON | 23.054 RON | 17.752 RON | 5.302 RON | 1.939 RON | 21.115 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 157.224 RON | 183.052 RON | 138.184 RON | 37.689 RON | 44.868 RON | 118.413 RON | 23.513 RON | 94.900 RON | 39.628 RON | 78.785 RON | 0 RON | 26.192 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBOTARIU GHEORGHE MUGUREL
administrator
Comuna Arbore, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
157,2 K RON
Rezultat Net 2025
37,7 K RON
Total Active 2025
118,4 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 21,0 K RON | 10,0 K RON | 157,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 21,0 K RON | 10,0 K RON | 183,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 18,1 K RON | 10,6 K RON | 138,2 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 2,4 K RON | −616 RON | 37,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 162,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,20 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,5 K RON (19.9%)
Active circulante94,9 K RON (80.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe26,2 K RON
Numerar68,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,00 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,5%
Marjă netă
24,0%
ROA
31,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2023 | 21,1 K RON | 23,7 K RON | 89,2% |
| 2024 | 21,1 K RON | 23,1 K RON | 91,6% |
| 2025 | 78,8 K RON | 118,4 K RON | 66,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 21,0 K RON | 10,0 K RON | 157,2 K RON | ▲ 1.472,2% |
| Rezultat net | 0 RON | 2,4 K RON | −616 RON | 37,7 K RON | ▲ 6.218,3% |
| Total active | 200 RON | 23,7 K RON | 23,1 K RON | 118,4 K RON | ▲ 413,6% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 2,6 K RON | 1,9 K RON | 39,6 K RON | ▲ 1.943,7% |
| Datorii totale | 0 RON | 21,1 K RON | 21,1 K RON | 78,8 K RON | ▲ 273,1% |
| Lichiditate curentă | – | 0,00 | 0,25 | 1,20 | ▲ 379,7% |
| Marjă netă (%) | – | 11,21 | -6,16 | 23,97 | ▲ 489,1% |
| Scor bonitate | 47 | 55 | 25 | 85 | ▲ 240,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (37,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 162,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.