CREPE TO GO S.R.L.
CUI: 46769089
J2022001016301
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46769089
Cod înmatriculare
J2022001016301
EUID
ROONRC.J2022001016301
Data înmatriculării
2022-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, PANAIT CERNA, 90, 1, 440068
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
PANAIT CERNA
Număr:
90
Apartament:
1
Cod poștal:
440068
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.676 RON | 4.694 RON | 38.291 RON | −33.597 RON | −33.597 RON | 87.694 RON | 6.038 RON | 81.656 RON | −33.397 RON | 121.091 RON | 1.422 RON | 7.408 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 27.896 RON | 27.896 RON | 29.679 RON | −1.783 RON | −1.783 RON | 95.532 RON | 3.880 RON | 91.652 RON | −35.180 RON | 130.712 RON | 1.497 RON | 8.926 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 20 RON | 20 RON | 16.134 RON | −16.114 RON | −16.114 RON | 74.307 RON | 1.721 RON | 72.586 RON | −51.294 RON | 125.601 RON | 1.497 RON | 11.694 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LIPOVAN LAURA ALEXANDRA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−51.294 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.114 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 169% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
20 RON
Rezultat Net 2025
−16,1 K RON
Total Active 2025
74,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,7 K RON | 27,9 K RON | 20 RON |
| Venituri totale | 4,7 K RON | 27,9 K RON | 20 RON |
| Cheltuieli totale | 38,3 K RON | 29,7 K RON | 16,1 K RON |
| Rezultat net | −33,6 K RON | −1,8 K RON | −16,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−51.294 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,7 K RON (2.3%)
Active circulante72,6 K RON (97.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Creanțe11,7 K RON
Numerar59,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,01 |
| Durata stocaj (zile) | 27.320 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 213.416 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-80.570,0%
Marjă netă
-80.570,0%
ROA
-21,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 121,1 K RON | 87,7 K RON | 138,1% |
| 2024 | 130,7 K RON | 95,5 K RON | 136,8% |
| 2025 | 125,6 K RON | 74,3 K RON | 169,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,7 K RON | 27,9 K RON | 20 RON | ▼ 99,9% |
| Rezultat net | −33,6 K RON | −1,8 K RON | −16,1 K RON | ▼ 803,8% |
| Total active | 87,7 K RON | 95,5 K RON | 74,3 K RON | ▼ 22,2% |
| Capitaluri proprii | −33,4 K RON | −35,2 K RON | −51,3 K RON | ▼ 45,8% |
| Datorii totale | 121,1 K RON | 130,7 K RON | 125,6 K RON | ▼ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,70 | 0,58 | ▼ 17,6% |
| Marjă netă (%) | -718,50 | -6,39 | -80.570,00 | ▼ 1.260.776,4% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 169% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.