MONTESSARA S.R.L.
CUI: 46269040
J2022001027022
SRL
Arad, Loc. Lipova, Oraş Lipova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46269040
Cod înmatriculare
J2022001027022
EUID
ROONRC.J2022001027022
Data înmatriculării
2022-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Arad, Loc. Lipova, Oraş Lipova, LIPOVA, 194, B, 1, 4, 315400, Str. Detașamentul Păuliș
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Loc. Lipova, Oraş Lipova
Stradă:
LIPOVA
Număr:
194
Bloc:
B
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
315400
Completare adresă:
Str. Detașamentul Păuliș
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 19.137 RON | 19.137 RON | 4.958 RON | 13.616 RON | 14.179 RON | 16.179 RON | 9.000 RON | 7.179 RON | 13.816 RON | 2.363 RON | 0 RON | 2.952 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 10.115 RON | 10.115 RON | 14.827 RON | −4.712 RON | −4.712 RON | 12.231 RON | 4.875 RON | 7.356 RON | 9.104 RON | 3.127 RON | 0 RON | 192 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 34.586 RON | 35.550 RON | 33.218 RON | 1.919 RON | 2.332 RON | 17.460 RON | 14.083 RON | 3.377 RON | 11.023 RON | 6.437 RON | 0 RON | 2.294 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ABRUDAN SARA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5819 Alte activități de editare
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8510 Învățământ preșcolar
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
34,6 K RON
Rezultat Net 2024
1,9 K RON
Total Active 2024
17,5 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,1 K RON | 10,1 K RON | 34,6 K RON |
| Venituri totale | 19,1 K RON | 10,1 K RON | 35,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,0 K RON | 14,8 K RON | 33,2 K RON |
| Rezultat net | 13,6 K RON | −4,7 K RON | 1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 36,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,71 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,1 K RON (80.7%)
Active circulante3,4 K RON (19.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,3 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,08 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,7%
Marjă netă
5,6%
ROA
11,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,4 K RON | 16,2 K RON | 14,6% |
| 2023 | 3,1 K RON | 12,2 K RON | 25,6% |
| 2024 | 6,4 K RON | 17,5 K RON | 36,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,1 K RON | 10,1 K RON | 34,6 K RON | ▲ 241,9% |
| Rezultat net | 13,6 K RON | −4,7 K RON | 1,9 K RON | ▲ 140,7% |
| Total active | 16,2 K RON | 12,2 K RON | 17,5 K RON | ▲ 42,8% |
| Capitaluri proprii | 13,8 K RON | 9,1 K RON | 11,0 K RON | ▲ 21,1% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 3,1 K RON | 6,4 K RON | ▲ 105,9% |
| Lichiditate curentă | 3,04 | 2,35 | 0,52 | ▼ 77,7% |
| Marjă netă (%) | 71,15 | -46,58 | 5,55 | ▲ 111,9% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 73 | ▲ 28,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 36,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.