ULTIMATE STEFANIA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Vaslui, Sat Rădeni, Comuna Dragomireşti, RĂDENI, 77, 737209
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 12.043 RON | 13.112 RON | 16.383 RON | −3.611 RON | −3.271 RON | 15.596 RON | 0 RON | 15.596 RON | −3.411 RON | 19.007 RON | 5.291 RON | 923 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 15.689 RON | 15.754 RON | 45.094 RON | −29.340 RON | −29.340 RON | 49.339 RON | 0 RON | 49.339 RON | −32.751 RON | 82.090 RON | 38.795 RON | 923 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 23.426 RON | 23.579 RON | 72.716 RON | −49.137 RON | −49.137 RON | 70.605 RON | 0 RON | 70.605 RON | −81.888 RON | 152.493 RON | 62.955 RON | 923 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Vaslui, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4791 — Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−81.888 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−49.137 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 216% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 12,0 K RON | 15,7 K RON | 23,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 13,1 K RON | 15,8 K RON | 23,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 16,4 K RON | 45,1 K RON | 72,7 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −3,6 K RON | −29,3 K RON | −49,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 31,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,37 |
| Durata stocaj (zile) | 981 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,38 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2023 | 19,0 K RON | 15,6 K RON | 121,9% |
| 2024 | 82,1 K RON | 49,3 K RON | 166,4% |
| 2025 | 152,5 K RON | 70,6 K RON | 216,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 12,0 K RON | 15,7 K RON | 23,4 K RON | ▲ 49,3% |
| Rezultat net | 0 RON | −3,6 K RON | −29,3 K RON | −49,1 K RON | ▼ 67,5% |
| Total active | 200 RON | 15,6 K RON | 49,3 K RON | 70,6 K RON | ▲ 43,1% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −3,4 K RON | −32,8 K RON | −81,9 K RON | ▼ 150,0% |
| Datorii totale | 0 RON | 19,0 K RON | 82,1 K RON | 152,5 K RON | ▲ 85,8% |
| Lichiditate curentă | – | 0,82 | 0,60 | 0,46 | ▼ 23,0% |
| Marjă netă (%) | – | -29,98 | -187,01 | -209,75 | ▼ 12,2% |
| Scor bonitate | 47 | 17 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 31,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 216% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.