WORK GENERATION S.R.L.
CUI: 45869497
J2022001051221
SRL
Iaşi, Sat Bogonos, Comuna Leţcani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45869497
Cod înmatriculare
J2022001051221
EUID
ROONRC.J2022001051221
Data înmatriculării
2022-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Iaşi, Sat Bogonos, Comuna Leţcani, 707281, nr. cadastral 60462-C1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Bogonos, Comuna Leţcani
Cod poștal:
707281
Completare adresă:
nr. cadastral 60462-C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 42.000 RON | 42.802 RON | 55.161 RON | −12.359 RON | −12.359 RON | 65.365 RON | 5.372 RON | 59.993 RON | −12.159 RON | 77.524 RON | 44.265 RON | 2.561 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 128.050 RON | 129.088 RON | 177.519 RON | −48.431 RON | −48.431 RON | 91.508 RON | 8.107 RON | 83.401 RON | −60.590 RON | 152.098 RON | 40.261 RON | 20.204 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 232.967 RON | 239.690 RON | 174.044 RON | 61.969 RON | 65.646 RON | 41.674 RON | 5.114 RON | 36.560 RON | 1.379 RON | 40.852 RON | 14.690 RON | 12.291 RON | 0 RON | 557 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
URSU ADRIAN
administrator
TEMELEUTI, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- 1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
233,0 K RON
Rezultat Net 2025
62,0 K RON
Total Active 2025
41,7 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,0 K RON | 128,1 K RON | 233,0 K RON |
| Venituri totale | 42,8 K RON | 129,1 K RON | 239,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,2 K RON | 177,5 K RON | 174,0 K RON |
| Rezultat net | −12,4 K RON | −48,4 K RON | 62,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 325,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,1 K RON (12.3%)
Active circulante36,6 K RON (87.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,7 K RON
Creanțe12,3 K RON
Numerar9,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,86 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,95 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,2%
Marjă netă
26,6%
ROA
148,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 77,5 K RON | 65,4 K RON | 118,6% |
| 2024 | 152,1 K RON | 91,5 K RON | 166,2% |
| 2025 | 40,9 K RON | 41,7 K RON | 98,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,0 K RON | 128,1 K RON | 233,0 K RON | ▲ 81,9% |
| Rezultat net | −12,4 K RON | −48,4 K RON | 62,0 K RON | ▲ 228,0% |
| Total active | 65,4 K RON | 91,5 K RON | 41,7 K RON | ▼ 54,5% |
| Capitaluri proprii | −12,2 K RON | −60,6 K RON | 1,4 K RON | ▲ 102,3% |
| Datorii totale | 77,5 K RON | 152,1 K RON | 40,9 K RON | ▼ 73,1% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,55 | 0,89 | ▲ 63,2% |
| Marjă netă (%) | -29,43 | -37,82 | 26,60 | ▲ 170,3% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 66 | ▲ 175,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (62,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 325,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.