TERRAPACK S.R.L.
CUI: 46690650
J2022001061277
SRL
Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46690650
Cod înmatriculare
J2022001061277
EUID
ROONRC.J2022001061277
Data înmatriculării
2022-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz, PIATRA CORBULUI, 80, 615100
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Stradă:
PIATRA CORBULUI
Număr:
80
Cod poștal:
615100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 18.148 RON | 18.148 RON | 55.035 RON | −37.068 RON | −36.887 RON | 89.601 RON | 78.766 RON | 10.835 RON | −37.068 RON | 126.669 RON | 0 RON | 9.165 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.831.361 RON | 1.831.380 RON | 1.718.395 RON | 95.341 RON | 112.985 RON | 585.216 RON | 70.554 RON | 514.662 RON | 58.473 RON | 526.743 RON | 0 RON | 508.460 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 3.022.766 RON | 3.251.971 RON | 2.861.791 RON | 289.324 RON | 390.180 RON | 2.179.239 RON | 321.795 RON | 1.857.444 RON | 289.524 RON | 1.891.369 RON | 1.540.106 RON | 302.592 RON | 0 RON | 1.654 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
NUȚU CRISTINA-VALENTINA
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,02 M RON
Rezultat Net 2024
289,3 K RON
Total Active 2024
2,18 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,1 K RON | 1,83 M RON | 3,02 M RON |
| Venituri totale | 18,1 K RON | 1,83 M RON | 3,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 55,0 K RON | 1,72 M RON | 2,86 M RON |
| Rezultat net | −37,1 K RON | 95,3 K RON | 289,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate321,8 K RON (14.8%)
Active circulante1,86 M RON (85.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,54 M RON
Creanțe302,6 K RON
Numerar14,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,96 |
| Durata stocaj (zile) | 186 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,99 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,9%
Marjă netă
9,6%
ROA
13,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 126,7 K RON | 89,6 K RON | 141,4% |
| 2023 | 526,7 K RON | 585,2 K RON | 90,0% |
| 2024 | 1,89 M RON | 2,18 M RON | 86,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,1 K RON | 1,83 M RON | 3,02 M RON | ▲ 65,1% |
| Rezultat net | −37,1 K RON | 95,3 K RON | 289,3 K RON | ▲ 203,5% |
| Total active | 89,6 K RON | 585,2 K RON | 2,18 M RON | ▲ 272,4% |
| Capitaluri proprii | −37,1 K RON | 58,5 K RON | 289,5 K RON | ▲ 395,1% |
| Datorii totale | 126,7 K RON | 526,7 K RON | 1,89 M RON | ▲ 259,1% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,98 | 0,98 | ▲ 0,5% |
| Marjă netă (%) | -204,25 | 5,21 | 9,57 | ▲ 83,7% |
| Scor bonitate | 19 | 61 | 68 | ▲ 11,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (289,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,63 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.