CONCEPT DESIGN ATELIER S.R.L.
CUI: 46076090
J2022001100035
SRL
Argeş, Sat Valea Ursului, Comuna Bascov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46076090
Cod înmatriculare
J2022001100035
EUID
ROONRC.J2022001100035
Data înmatriculării
2022-05-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Valea Ursului, Comuna Bascov, ZAMFIREŞTI, 18, 117053
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Valea Ursului, Comuna Bascov
Stradă:
ZAMFIREŞTI
Număr:
18
Cod poștal:
117053
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 12.025 RON | 46.525 RON | −34.500 RON | −34.500 RON | 486.207 RON | 282.257 RON | 203.950 RON | −34.300 RON | 332.767 RON | 0 RON | 200.142 RON | 187.953 RON | 213 RON | 0 |
| 2024 | 48.856 RON | 100.340 RON | 208.546 RON | −108.206 RON | −108.206 RON | 255.397 RON | 212.837 RON | 42.560 RON | −142.506 RON | 241.184 RON | 0 RON | 8.577 RON | 156.719 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 3.912 RON | 37.038 RON | 198.970 RON | −161.932 RON | −161.932 RON | 179.658 RON | 174.584 RON | 5.074 RON | −304.438 RON | 358.610 RON | 0 RON | 151 RON | 125.486 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CATINCA COSMINA-IOANA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 5819 Alte activități de editare
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−304.438 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−161.932 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 199.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,9 K RON
Rezultat Net 2025
−161,9 K RON
Total Active 2025
179,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 48,9 K RON | 3,9 K RON |
| Venituri totale | 12,0 K RON | 100,3 K RON | 37,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,5 K RON | 208,5 K RON | 199,0 K RON |
| Rezultat net | −34,5 K RON | −108,2 K RON | −161,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 21,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−304.438 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate174,6 K RON (97.2%)
Active circulante5,1 K RON (2.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe151 RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,91 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4.139,4%
Marjă netă
-4.139,4%
ROA
-90,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 332,8 K RON | 486,2 K RON | 68,4% |
| 2024 | 241,2 K RON | 255,4 K RON | 94,4% |
| 2025 | 358,6 K RON | 179,7 K RON | 199,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 48,9 K RON | 3,9 K RON | ▼ 92,0% |
| Rezultat net | −34,5 K RON | −108,2 K RON | −161,9 K RON | ▼ 49,7% |
| Total active | 486,2 K RON | 255,4 K RON | 179,7 K RON | ▼ 29,7% |
| Capitaluri proprii | −34,3 K RON | −142,5 K RON | −304,4 K RON | ▼ 113,6% |
| Datorii totale | 332,8 K RON | 241,2 K RON | 358,6 K RON | ▲ 48,7% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,18 | 0,01 | ▼ 92,0% |
| Marjă netă (%) | – | -221,48 | -4.139,37 | ▼ 1.769,0% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 199.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.