OȘANU CONCEPT S.R.L.
CUI: 46615209
J2022001175060
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46615209
Cod înmatriculare
J2022001175060
EUID
ROONRC.J2022001175060
Data înmatriculării
2022-08-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Uverturii, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 91.414 RON | −91.414 RON | −91.414 RON | 31.582 RON | 0 RON | 31.582 RON | −91.214 RON | 122.796 RON | 30.086 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 16.619 RON | 39.119 RON | 50.527 RON | −11.576 RON | −11.408 RON | 26.332 RON | 0 RON | 26.332 RON | −102.790 RON | 129.122 RON | 18.358 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 4.598 RON | 12.172 RON | −7.574 RON | −7.574 RON | 31.243 RON | 0 RON | 31.243 RON | −110.365 RON | 141.608 RON | 18.358 RON | 372 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 60.500 RON | 80.752 RON | 70.104 RON | 8.944 RON | 10.648 RON | 117.375 RON | 73.214 RON | 44.161 RON | −101.421 RON | 218.796 RON | 18.358 RON | 7.450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚIMERMAN TOADER VIOREL
administrator
Comuna Cămărzana, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−101.421 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 186.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
60,5 K RON
Rezultat Net 2025
8,9 K RON
Total Active 2025
117,4 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 16,6 K RON | 0 RON | 60,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 39,1 K RON | 4,6 K RON | 80,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,4 K RON | 50,5 K RON | 12,2 K RON | 70,1 K RON |
| Rezultat net | −91,4 K RON | −11,6 K RON | −7,6 K RON | 8,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 60,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−101.421 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,2 K RON (62.4%)
Active circulante44,2 K RON (37.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,4 K RON
Creanțe7,5 K RON
Numerar18,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,30 |
| Durata stocaj (zile) | 111 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,12 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,6%
Marjă netă
14,8%
ROA
7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 122,8 K RON | 31,6 K RON | 388,8% |
| 2023 | 129,1 K RON | 26,3 K RON | 490,4% |
| 2024 | 141,6 K RON | 31,2 K RON | 453,3% |
| 2025 | 218,8 K RON | 117,4 K RON | 186,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 16,6 K RON | 0 RON | 60,5 K RON | – |
| Rezultat net | −91,4 K RON | −11,6 K RON | −7,6 K RON | 8,9 K RON | ▲ 218,1% |
| Total active | 31,6 K RON | 26,3 K RON | 31,2 K RON | 117,4 K RON | ▲ 275,7% |
| Capitaluri proprii | −91,2 K RON | −102,8 K RON | −110,4 K RON | −101,4 K RON | ▲ 8,1% |
| Datorii totale | 122,8 K RON | 129,1 K RON | 141,6 K RON | 218,8 K RON | ▲ 54,5% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,20 | 0,22 | 0,20 | ▼ 8,5% |
| Marjă netă (%) | – | -69,66 | – | 14,78 | – |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 30 | 42 | ▲ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 186.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.