VALEA CERULUI RESORT S.R.L.
CUI: 46676850
J2022001179019
SRL
Alba, Sat Ceru-Băcăinţi, Comuna Ceru-Băcăinţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46676850
Cod înmatriculare
J2022001179019
EUID
ROONRC.J2022001179019
Data înmatriculării
2022-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Ceru-Băcăinţi, Comuna Ceru-Băcăinţi, 1, 517220
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Sat Ceru-Băcăinţi, Comuna Ceru-Băcăinţi
Număr:
1
Cod poștal:
517220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10.500 RON | 10.500 RON | 2.919 RON | 7.476 RON | 7.581 RON | 51.803 RON | 33.464 RON | 18.339 RON | 7.676 RON | 44.127 RON | 2.706 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 90.172 RON | 124.222 RON | 114.697 RON | 9.044 RON | 9.525 RON | 145.405 RON | 108.296 RON | 37.109 RON | 16.720 RON | 128.685 RON | 7.946 RON | 2.800 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 153.525 RON | 153.525 RON | 131.432 RON | 17.729 RON | 22.093 RON | 221.524 RON | 185.969 RON | 35.555 RON | 34.448 RON | 187.076 RON | 1.687 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 239.219 RON | 239.219 RON | 194.046 RON | 39.196 RON | 45.173 RON | 290.550 RON | 208.109 RON | 82.441 RON | 73.645 RON | 216.905 RON | 62.180 RON | 3.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOTOIAN CAMELIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
239,2 K RON
Rezultat Net 2025
39,2 K RON
Total Active 2025
290,6 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,5 K RON | 90,2 K RON | 153,5 K RON | 239,2 K RON |
| Venituri totale | 10,5 K RON | 124,2 K RON | 153,5 K RON | 239,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,9 K RON | 114,7 K RON | 131,4 K RON | 194,0 K RON |
| Rezultat net | 7,5 K RON | 9,0 K RON | 17,7 K RON | 39,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 310,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate208,1 K RON (71.6%)
Active circulante82,4 K RON (28.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri62,2 K RON
Creanțe3,0 K RON
Numerar17,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,85 |
| Durata stocaj (zile) | 95 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 79,74 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,9%
Marjă netă
16,4%
ROA
13,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 44,1 K RON | 51,8 K RON | 85,2% |
| 2023 | 128,7 K RON | 145,4 K RON | 88,5% |
| 2024 | 187,1 K RON | 221,5 K RON | 84,5% |
| 2025 | 216,9 K RON | 290,6 K RON | 74,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,5 K RON | 90,2 K RON | 153,5 K RON | 239,2 K RON | ▲ 55,8% |
| Rezultat net | 7,5 K RON | 9,0 K RON | 17,7 K RON | 39,2 K RON | ▲ 121,1% |
| Total active | 51,8 K RON | 145,4 K RON | 221,5 K RON | 290,6 K RON | ▲ 31,2% |
| Capitaluri proprii | 7,7 K RON | 16,7 K RON | 34,4 K RON | 73,6 K RON | ▲ 113,8% |
| Datorii totale | 44,1 K RON | 128,7 K RON | 187,1 K RON | 216,9 K RON | ▲ 15,9% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,29 | 0,19 | 0,38 | ▲ 99,9% |
| Marjă netă (%) | 71,20 | 10,03 | 11,55 | 16,38 | ▲ 41,8% |
| Scor bonitate | 55 | 63 | 63 | 68 | ▲ 7,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (39,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 310,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.