CONSTRUCȚII MOBILĂ S.R.L.

CUI: 47287240 J2022001200520 SRL Giurgiu, Sat Hotarele, Comuna Hotarele
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47287240
Cod înmatriculare J2022001200520
EUID ROONRC.J2022001200520
Data înmatriculării 2022-12-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Giurgiu, Sat Hotarele, Comuna Hotarele, CRINULUI, 9, 87125, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Giurgiu
Localitate: Sat Hotarele, Comuna Hotarele
Stradă: CRINULUI
Număr: 9
Cod poștal: 87125
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 199.755 RON 272.792 RON 259.766 RON 12.194 RON 13.026 RON 62.878 RON 48.840 RON 14.038 RON 12.394 RON 1.643 RON 5.653 RON 6.500 RON 48.841 RON 0 RON 1
2024 281.200 RON 302.788 RON 358.816 RON −56.028 RON −56.028 RON 4.112 RON 27.494 RON −23.382 RON −43.634 RON 20.252 RON 18.850 RON 0 RON 27.494 RON 0 RON 1
2025 458.181 RON 479.686 RON 438.579 RON 34.530 RON 41.107 RON 84.791 RON 6.148 RON 78.643 RON −9.104 RON 87.747 RON 33.080 RON 45.258 RON 6.148 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COLĂREZEA IULIAN MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−9.104 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 103.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
458,2 K RON
Rezultat Net 2025
34,5 K RON
Total Active 2025
84,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 199,8 K RON 281,2 K RON 458,2 K RON
Venituri totale 272,8 K RON 302,8 K RON 479,7 K RON
Cheltuieli totale 259,8 K RON 358,8 K RON 438,6 K RON
Rezultat net 12,2 K RON −56,0 K RON 34,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 571,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.104 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,90 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,52 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,97 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,1 K RON (7.3%)
Active circulante78,6 K RON (92.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri33,1 K RON
Creanțe45,3 K RON
Numerar305 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 13,85
Durata stocaj (zile) 26
Rotație creanțe (ori/an) 10,12
Durata încasare (zile) 36

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,0%
Marjă netă
7,5%
ROA
40,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,6 K RON 62,9 K RON 2,6%
2024 20,3 K RON 4,1 K RON 492,5%
2025 87,7 K RON 84,8 K RON 103,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 199,8 K RON 281,2 K RON 458,2 K RON ▲ 62,9%
Rezultat net 12,2 K RON −56,0 K RON 34,5 K RON ▲ 161,6%
Total active 62,9 K RON 4,1 K RON 84,8 K RON ▲ 1.962,0%
Capitaluri proprii 12,4 K RON −43,6 K RON −9,1 K RON ▲ 79,1%
Datorii totale 1,6 K RON 20,3 K RON 87,7 K RON ▲ 333,3%
Lichiditate curentă 8,54 -1,15 0,90 ▲ 177,6%
Marjă netă (%) 6,10 -19,92 7,54 ▲ 137,9%
Scor bonitate 72 19 55 ▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 571,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 103.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.