THE LANGUAGE WORKSHOP S.R.L.
CUI: 46356708
J2022001236338
SRL
Suceava, Loc. Siret, Oraş Siret
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46356708
Cod înmatriculare
J2022001236338
EUID
ROONRC.J2022001236338
Data înmatriculării
2022-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Siret, Oraş Siret, MIHAI TELIMAN, 20, 725500
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Siret, Oraş Siret
Stradă:
MIHAI TELIMAN
Număr:
20
Cod poștal:
725500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 121.081 RON | 121.142 RON | 38.028 RON | 81.927 RON | 83.114 RON | 44.427 RON | 0 RON | 44.427 RON | 240 RON | 44.187 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 403.402 RON | 403.518 RON | 98.207 RON | 301.358 RON | 305.311 RON | 143.260 RON | 0 RON | 143.260 RON | 1.598 RON | 141.662 RON | 0 RON | 2.641 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 290.285 RON | 290.288 RON | 102.144 RON | 185.676 RON | 188.144 RON | 107.611 RON | 0 RON | 107.611 RON | 1.274 RON | 106.337 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 250.935 RON | 250.935 RON | 91.851 RON | 156.700 RON | 159.084 RON | 82.785 RON | 0 RON | 82.785 RON | 474 RON | 82.311 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MICUŢARI VALENTINA-MARILENA
administrator
Loc. Siret, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
250,9 K RON
Rezultat Net 2025
156,7 K RON
Total Active 2025
82,8 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,1 K RON | 403,4 K RON | 290,3 K RON | 250,9 K RON |
| Venituri totale | 121,1 K RON | 403,5 K RON | 290,3 K RON | 250,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,0 K RON | 98,2 K RON | 102,1 K RON | 91,9 K RON |
| Rezultat net | 81,9 K RON | 301,4 K RON | 185,7 K RON | 156,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 335,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,01 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,01 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante82,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar82,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
63,4%
Marjă netă
62,5%
ROA
189,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 44,2 K RON | 44,4 K RON | 99,5% |
| 2023 | 141,7 K RON | 143,3 K RON | 98,9% |
| 2024 | 106,3 K RON | 107,6 K RON | 98,8% |
| 2025 | 82,3 K RON | 82,8 K RON | 99,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,1 K RON | 403,4 K RON | 290,3 K RON | 250,9 K RON | ▼ 13,6% |
| Rezultat net | 81,9 K RON | 301,4 K RON | 185,7 K RON | 156,7 K RON | ▼ 15,6% |
| Total active | 44,4 K RON | 143,3 K RON | 107,6 K RON | 82,8 K RON | ▼ 23,1% |
| Capitaluri proprii | 240 RON | 1,6 K RON | 1,3 K RON | 474 RON | ▼ 62,8% |
| Datorii totale | 44,2 K RON | 141,7 K RON | 106,3 K RON | 82,3 K RON | ▼ 22,6% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | ▼ 0,6% |
| Marjă netă (%) | 67,66 | 74,70 | 63,96 | 62,45 | ▼ 2,4% |
| Scor bonitate | 60 | 73 | 60 | 53 | ▼ 11,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (156,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 335,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 99.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.