TERA STORE S.R.L.

CUI: 45987786 J2022001285130 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45987786
Cod înmatriculare J2022001285130
EUID ROONRC.J2022001285130
Data înmatriculării 2022-04-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, CORNELIU BABA, 17

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: CORNELIU BABA
Număr: 17

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 1.000 RON 1.000 RON 48 RON 922 RON 952 RON 1.152 RON 0 RON 1.152 RON 1.122 RON 30 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1.152 RON 0 RON 1.152 RON 1.122 RON 30 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 3.760.560 RON 3.760.560 RON 3.659.134 RON 85.523 RON 101.426 RON 613.313 RON 0 RON 613.313 RON 86.645 RON 526.668 RON 0 RON 312.575 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

EFTIME ENACHE
administrator
MUN. TULCEA, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 85.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,76 M RON
Rezultat Net 2024
85,5 K RON
Total Active 2024
613,3 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 1,0 K RON 0 RON 3,76 M RON
Venituri totale 1,0 K RON 0 RON 3,76 M RON
Cheltuieli totale 48 RON 0 RON 3,66 M RON
Rezultat net 922 RON 0 RON 85,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,01 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,16 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,16 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,57 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,16 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante613,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe312,6 K RON
Numerar300,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 12,03
Durata încasare (zile) 30

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,7%
Marjă netă
2,3%
ROA
13,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 30 RON 1,2 K RON 2,6%
2023 30 RON 1,2 K RON 2,6%
2024 526,7 K RON 613,3 K RON 85,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,0 K RON 0 RON 3,76 M RON –
Rezultat net 922 RON 0 RON 85,5 K RON –
Total active 1,2 K RON 1,2 K RON 613,3 K RON ▲ 53.139,0%
Capitaluri proprii 1,1 K RON 1,1 K RON 86,6 K RON ▲ 7.622,4%
Datorii totale 30 RON 30 RON 526,7 K RON ▲ 1.755.460,0%
Lichiditate curentă 38,40 38,40 1,16 ▼ 97,0%
Marjă netă (%) 92,20 – 2,27 –
Scor bonitate 87 67 57 ▼ 14,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (85,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,01 M RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 85.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.