ARYMAX THERM S.R.L.

CUI: 46555557 J2022001298044 SRL Bacău, Municipiul Oneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46555557
Cod înmatriculare J2022001298044
EUID ROONRC.J2022001298044
Data înmatriculării 2022-07-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bacău, Municipiul Oneşti, MERCUR, 11, A, 17, 601053

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Oneşti
Stradă: MERCUR
Număr: 11
Scară: A
Apartament: 17
Cod poștal: 601053

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 86.989 RON 86.989 RON 90.893 RON −6.513 RON −3.904 RON 6.409 RON 0 RON 6.409 RON −6.313 RON 12.722 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 217.721 RON 217.721 RON 159.429 RON 48.965 RON 58.292 RON 25.252 RON 0 RON 25.252 RON 7.652 RON 17.600 RON 2.615 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 200.981 RON 200.981 RON 182.652 RON 15.396 RON 18.329 RON 5.955 RON 0 RON 5.955 RON 200 RON 5.755 RON 2.615 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TUFĂ SORIN
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Pagina administratorului
TUFĂ MARIA-FĂNICA
administrator
Loc. Lupeni, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

  • Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
  • Fabricarea de uși și ferestre din metal
  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Alte lucrări de instalații pentru construcții
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  • Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 96.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
201,0 K RON
Rezultat Net 2024
15,4 K RON
Total Active 2024
6,0 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 87,0 K RON 217,7 K RON 201,0 K RON
Venituri totale 87,0 K RON 217,7 K RON 201,0 K RON
Cheltuieli totale 90,9 K RON 159,4 K RON 182,7 K RON
Rezultat net −6,5 K RON 49,0 K RON 15,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 282,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,03 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,58 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,58 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,03 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,6 K RON
Numerar3,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 76,86
Durata stocaj (zile) 5
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,1%
Marjă netă
7,7%
ROA
258,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 12,7 K RON 6,4 K RON 198,5%
2023 17,6 K RON 25,3 K RON 69,7%
2024 5,8 K RON 6,0 K RON 96,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 87,0 K RON 217,7 K RON 201,0 K RON ▼ 7,7%
Rezultat net −6,5 K RON 49,0 K RON 15,4 K RON ▼ 68,6%
Total active 6,4 K RON 25,3 K RON 6,0 K RON ▼ 76,4%
Capitaluri proprii −6,3 K RON 7,7 K RON 200 RON ▼ 97,4%
Datorii totale 12,7 K RON 17,6 K RON 5,8 K RON ▼ 67,3%
Lichiditate curentă 0,50 1,43 1,03 ▼ 27,9%
Marjă netă (%) -7,49 22,49 7,66 ▼ 65,9%
Scor bonitate 24 85 48 ▼ 43,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,4 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 282,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 96.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.