ALEXANDROS TRAVEL S.R.L.

CUI: 46634871 J2022001303209 SRL Hunedoara, Municipiul Deva
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46634871
Cod înmatriculare J2022001303209
EUID ROONRC.J2022001303209
Data înmatriculării 2022-08-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 12 angajați

Adresă

România, Hunedoara, Municipiul Deva, ARDEALULUI, 1, 330062

Țară: România
Județ: Hunedoara
Localitate: Municipiul Deva
Stradă: ARDEALULUI
Număr: 1
Cod poștal: 330062

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 309.489 RON 309.489 RON 135.932 RON 170.462 RON 173.557 RON 383.217 RON 211.960 RON 171.257 RON 170.662 RON 212.555 RON 0 RON 169.818 RON 0 RON 0 RON 8
2023 1.214.625 RON 1.215.776 RON 1.008.782 RON 196.301 RON 206.994 RON 1.418.381 RON 654.891 RON 763.490 RON 366.963 RON 1.051.418 RON 0 RON 321.023 RON 0 RON 0 RON 8
2024 3.551.655 RON 3.770.660 RON 2.816.395 RON 845.521 RON 954.265 RON 2.147.801 RON 1.555.661 RON 592.140 RON 845.761 RON 1.302.040 RON 4.708 RON 501.146 RON 0 RON 0 RON 12
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHERECHEȘ ALIN-VASILE
administrator
Loc. Chişineu-Criş, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
  • Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Manipulări
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  • Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
  • Repararea și întreținerea autovehiculelor
  • Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
3,55 M RON
Rezultat Net 2024
845,5 K RON
Total Active 2024
2,15 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 309,5 K RON 1,21 M RON 3,55 M RON
Venituri totale 309,5 K RON 1,22 M RON 3,77 M RON
Cheltuieli totale 135,9 K RON 1,01 M RON 2,82 M RON
Rezultat net 170,5 K RON 196,3 K RON 845,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,93 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,45 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,45 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,65 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,56 M RON (72.4%)
Active circulante592,1 K RON (27.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,7 K RON
Creanțe501,1 K RON
Numerar86,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 754,39
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 7,09
Durata încasare (zile) 52

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
26,9%
Marjă netă
23,8%
ROA
39,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 212,6 K RON 383,2 K RON 55,5%
2023 1,05 M RON 1,42 M RON 74,1%
2024 1,30 M RON 2,15 M RON 60,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 309,5 K RON 1,21 M RON 3,55 M RON ▲ 192,4%
Rezultat net 170,5 K RON 196,3 K RON 845,5 K RON ▲ 330,7%
Total active 383,2 K RON 1,42 M RON 2,15 M RON ▲ 51,4%
Capitaluri proprii 170,7 K RON 367,0 K RON 845,8 K RON ▲ 130,5%
Datorii totale 212,6 K RON 1,05 M RON 1,30 M RON ▲ 23,8%
Lichiditate curentă 0,81 0,73 0,45 ▼ 37,4%
Marjă netă (%) 55,08 16,16 23,81 ▲ 47,3%
Scor bonitate 65 68 68 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (845,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,93 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.