NICK AUTO-SOFT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, HORIA, 12, 77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 276.375 RON | 276.728 RON | 242.756 RON | 31.205 RON | 33.972 RON | 103.128 RON | 1.936 RON | 101.192 RON | 70.277 RON | 32.851 RON | 63.192 RON | 11.477 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 298.325 RON | 299.475 RON | 366.486 RON | −72.893 RON | −67.011 RON | 36.692 RON | 1.936 RON | 34.756 RON | −2.616 RON | 39.308 RON | 3.556 RON | 12.615 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 286.358 RON | 292.751 RON | 298.862 RON | −9.038 RON | −6.111 RON | 158.237 RON | 30.243 RON | 127.994 RON | −11.654 RON | 169.891 RON | 119.991 RON | 1.630 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4782 — Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Top format din 170 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−11.654 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.038 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.4% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 276,4 K RON | 298,3 K RON | 286,4 K RON |
| Venituri totale | 276,7 K RON | 299,5 K RON | 292,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 242,8 K RON | 366,5 K RON | 298,9 K RON |
| Rezultat net | 31,2 K RON | −72,9 K RON | −9,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 297,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,39 |
| Durata stocaj (zile) | 153 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 175,68 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 32,9 K RON | 103,1 K RON | 31,9% |
| 2024 | 39,3 K RON | 36,7 K RON | 107,1% |
| 2025 | 169,9 K RON | 158,2 K RON | 107,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 276,4 K RON | 298,3 K RON | 286,4 K RON | ▼ 4,0% |
| Rezultat net | 31,2 K RON | −72,9 K RON | −9,0 K RON | ▲ 87,6% |
| Total active | 103,1 K RON | 36,7 K RON | 158,2 K RON | ▲ 331,3% |
| Capitaluri proprii | 70,3 K RON | −2,6 K RON | −11,7 K RON | ▼ 345,5% |
| Datorii totale | 32,9 K RON | 39,3 K RON | 169,9 K RON | ▲ 332,2% |
| Lichiditate curentă | 3,08 | 0,88 | 0,75 | ▼ 14,8% |
| Marjă netă (%) | 11,29 | -24,43 | -3,16 | ▲ 87,1% |
| Scor bonitate | 87 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 297,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.