NTP-NTN VARIO S.R.L.
CUI: 46386709
J2022001353327
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46386709
Cod înmatriculare
J2022001353327
EUID
ROONRC.J2022001353327
Data înmatriculării
2022-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, Egalităţii, 1B, 9A
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
Egalităţii
Număr:
1B
Apartament:
9A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 350 RON | 16.550 RON | 17.739 RON | −1.193 RON | −1.189 RON | 291.150 RON | 0 RON | 291.150 RON | −993 RON | 17.733 RON | 0 RON | 73.002 RON | 274.410 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 239.350 RON | 486.719 RON | 324.037 RON | 160.288 RON | 162.682 RON | 280.096 RON | 32.750 RON | 247.346 RON | 159.295 RON | 93.760 RON | 0 RON | 239.700 RON | 27.041 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 74.000 RON | 87.900 RON | 90.777 RON | −3.617 RON | −2.877 RON | 328.061 RON | 18.850 RON | 309.211 RON | 155.678 RON | 159.242 RON | 0 RON | 308.700 RON | 13.141 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 12.900 RON | 16.011 RON | −3.111 RON | −3.111 RON | 283.650 RON | 5.950 RON | 277.700 RON | 152.567 RON | 130.842 RON | 0 RON | 277.700 RON | 241 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONDESCU MĂDĂLIN FLORENTIN
administrator
Oraş Strehaia, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.111 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−3,1 K RON
Total Active 2025
283,7 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 350 RON | 239,4 K RON | 74,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 16,6 K RON | 486,7 K RON | 87,9 K RON | 12,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,7 K RON | 324,0 K RON | 90,8 K RON | 16,0 K RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | 160,3 K RON | −3,6 K RON | −3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 36,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,12 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,12 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,0 K RON (2.1%)
Active circulante277,7 K RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe277,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 17,7 K RON | 291,2 K RON | 6,1% |
| 2023 | 93,8 K RON | 280,1 K RON | 33,5% |
| 2024 | 159,2 K RON | 328,1 K RON | 48,5% |
| 2025 | 130,8 K RON | 283,7 K RON | 46,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 350 RON | 239,4 K RON | 74,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,2 K RON | 160,3 K RON | −3,6 K RON | −3,1 K RON | ▲ 14,0% |
| Total active | 291,2 K RON | 280,1 K RON | 328,1 K RON | 283,7 K RON | ▼ 13,5% |
| Capitaluri proprii | −993 RON | 159,3 K RON | 155,7 K RON | 152,6 K RON | ▼ 2,0% |
| Datorii totale | 17,7 K RON | 93,8 K RON | 159,2 K RON | 130,8 K RON | ▼ 17,8% |
| Lichiditate curentă | 16,42 | 2,64 | 1,94 | 2,12 | ▲ 9,3% |
| Marjă netă (%) | -340,86 | 66,97 | -4,89 | – | – |
| Scor bonitate | 41 | 95 | 47 | 75 | ▲ 59,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.12), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 36,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.