MOB R & S PREMIUM SRL
CUI: 32823684
J35/436/2014
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32823684
Cod înmatriculare
J35/436/2014
EUID
ROONRC.J35/436/2014
Data înmatriculării
2014-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Emanuil Ungureanu, 17, 12/A, 300079
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Emanuil Ungureanu
Număr:
17
Apartament:
12/A
Cod poștal:
300079
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 714.008 RON | 848.813 RON | 811.120 RON | 5.375 RON | 37.693 RON | 1.375.293 RON | 563.382 RON | 811.911 RON | 316.811 RON | 1.058.793 RON | 86.685 RON | 670.081 RON | 0 RON | 311 RON | 2 |
| 2025 | 604.756 RON | 556.093 RON | 738.929 RON | −182.836 RON | −182.836 RON | 1.193.911 RON | 456.045 RON | 737.866 RON | 133.946 RON | 1.060.394 RON | 2.532 RON | 732.357 RON | 0 RON | 429 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÂRNAU RAMONA MIHAELA
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−182.836 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
604,8 K RON
Rezultat Net 2025
−182,8 K RON
Total Active 2025
1,19 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 714,0 K RON | 604,8 K RON |
| Venituri totale | 848,8 K RON | 556,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 811,1 K RON | 738,9 K RON |
| Rezultat net | 5,4 K RON | −182,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 495,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate456,0 K RON (38.2%)
Active circulante737,9 K RON (61.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,5 K RON
Creanțe732,4 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 238,85 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,83 |
| Durata încasare (zile) | 442 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,2%
Marjă netă
-30,2%
ROA
-15,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,06 M RON | 1,38 M RON | 77,0% |
| 2025 | 1,06 M RON | 1,19 M RON | 88,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 714,0 K RON | 604,8 K RON | ▼ 15,3% |
| Rezultat net | 5,4 K RON | −182,8 K RON | ▼ 3.501,6% |
| Total active | 1,38 M RON | 1,19 M RON | ▼ 13,2% |
| Capitaluri proprii | 316,8 K RON | 133,9 K RON | ▼ 57,7% |
| Datorii totale | 1,06 M RON | 1,06 M RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,70 | ▼ 9,3% |
| Marjă netă (%) | 0,75 | -30,23 | ▼ 4.130,7% |
| Scor bonitate | 50 | 30 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.