OFFIGUR KONCEPT S.R.L.
CUI: 46508946
J2022001369245
SRL
Maramureş, Loc. Tohat, Oraş Ulmeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46508946
Cod înmatriculare
J2022001369245
EUID
ROONRC.J2022001369245
Data înmatriculării
2022-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
31 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Tohat, Oraş Ulmeni, TOHAT, 64, 437361
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Tohat, Oraş Ulmeni
Stradă:
TOHAT
Număr:
64
Cod poștal:
437361
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 15.414 RON | 15.414 RON | 18.286 RON | −2.872 RON | −2.872 RON | 3.198 RON | 0 RON | 3.198 RON | −2.672 RON | 5.870 RON | 0 RON | 635 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 208.968 RON | 214.500 RON | 120.719 RON | 92.292 RON | 93.781 RON | 114.388 RON | 16.416 RON | 97.972 RON | 89.620 RON | 26.134 RON | 0 RON | 50.810 RON | 0 RON | 1.366 RON | 2 |
| 2024 | 400.944 RON | 401.067 RON | 310.129 RON | 82.496 RON | 90.938 RON | 319.231 RON | 161.950 RON | 157.281 RON | 82.736 RON | 238.711 RON | 909 RON | 131.989 RON | 0 RON | 2.216 RON | 3 |
| 2025 | 635.802 RON | 639.404 RON | 619.673 RON | 12.482 RON | 19.731 RON | 521.558 RON | 310.465 RON | 211.093 RON | 858 RON | 545.093 RON | 7.300 RON | 206.508 RON | 0 RON | 24.393 RON | 31 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUGUR VASILE RAUL
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
635,8 K RON
Rezultat Net 2025
12,5 K RON
Total Active 2025
521,6 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,4 K RON | 209,0 K RON | 400,9 K RON | 635,8 K RON |
| Venituri totale | 15,4 K RON | 214,5 K RON | 401,1 K RON | 639,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,3 K RON | 120,7 K RON | 310,1 K RON | 619,7 K RON |
| Rezultat net | −2,9 K RON | 92,3 K RON | 82,5 K RON | 12,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 828,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate310,5 K RON (59.5%)
Active circulante211,1 K RON (40.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,3 K RON
Creanțe206,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 87,10 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,08 |
| Durata încasare (zile) | 119 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
2,0%
ROA
2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,9 K RON | 3,2 K RON | 183,6% |
| 2023 | 26,1 K RON | 114,4 K RON | 22,9% |
| 2024 | 238,7 K RON | 319,2 K RON | 74,8% |
| 2025 | 545,1 K RON | 521,6 K RON | 104,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,4 K RON | 209,0 K RON | 400,9 K RON | 635,8 K RON | ▲ 58,6% |
| Rezultat net | −2,9 K RON | 92,3 K RON | 82,5 K RON | 12,5 K RON | ▼ 84,9% |
| Total active | 3,2 K RON | 114,4 K RON | 319,2 K RON | 521,6 K RON | ▲ 63,4% |
| Capitaluri proprii | −2,7 K RON | 89,6 K RON | 82,7 K RON | 858 RON | ▼ 99,0% |
| Datorii totale | 5,9 K RON | 26,1 K RON | 238,7 K RON | 545,1 K RON | ▲ 128,3% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 3,75 | 0,66 | 0,39 | ▼ 41,2% |
| Marjă netă (%) | -18,63 | 44,17 | 20,58 | 1,96 | ▼ 90,5% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 60 | 38 | ▼ 36,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 828,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.