CAD GUTE GRUPPE S.R.L.
CUI: 46502102
J2022001429332
SRL
Suceava, Oraş Liteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46502102
Cod înmatriculare
J2022001429332
EUID
ROONRC.J2022001429332
Data înmatriculării
2022-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Oraş Liteni, VIEI 2, 6, 727335
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 83.461 RON | 83.479 RON | 55.234 RON | 27.427 RON | 28.245 RON | 32.934 RON | 0 RON | 32.934 RON | 27.527 RON | 5.407 RON | 0 RON | 2.951 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 585.095 RON | 585.453 RON | 565.107 RON | 14.668 RON | 20.346 RON | 175.722 RON | 0 RON | 175.722 RON | 42.295 RON | 133.427 RON | 0 RON | 85.513 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 395.506 RON | 400.475 RON | 481.676 RON | −93.215 RON | −81.201 RON | 48.666 RON | 0 RON | 48.666 RON | −48.409 RON | 97.075 RON | 0 RON | 3.818 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 75.918 RON | 102.800 RON | 100.444 RON | 988 RON | 2.356 RON | 37.746 RON | 0 RON | 37.746 RON | −47.421 RON | 85.167 RON | 4.268 RON | 27.175 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂDURARIU ELENA-STELUŢA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1628 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−47.421 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 225.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
75,9 K RON
Rezultat Net 2025
988 RON
Total Active 2025
37,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,5 K RON | 585,1 K RON | 395,5 K RON | 75,9 K RON |
| Venituri totale | 83,5 K RON | 585,5 K RON | 400,5 K RON | 102,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,2 K RON | 565,1 K RON | 481,7 K RON | 100,4 K RON |
| Rezultat net | 27,4 K RON | 14,7 K RON | −93,2 K RON | 988 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 231,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−47.421 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,3 K RON
Creanțe27,2 K RON
Numerar6,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,79 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,79 |
| Durata încasare (zile) | 131 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
1,3%
ROA
2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,4 K RON | 32,9 K RON | 16,4% |
| 2023 | 133,4 K RON | 175,7 K RON | 75,9% |
| 2024 | 97,1 K RON | 48,7 K RON | 199,5% |
| 2025 | 85,2 K RON | 37,7 K RON | 225,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,5 K RON | 585,1 K RON | 395,5 K RON | 75,9 K RON | ▼ 80,8% |
| Rezultat net | 27,4 K RON | 14,7 K RON | −93,2 K RON | 988 RON | ▲ 101,1% |
| Total active | 32,9 K RON | 175,7 K RON | 48,7 K RON | 37,7 K RON | ▼ 22,4% |
| Capitaluri proprii | 27,5 K RON | 42,3 K RON | −48,4 K RON | −47,4 K RON | ▲ 2,0% |
| Datorii totale | 5,4 K RON | 133,4 K RON | 97,1 K RON | 85,2 K RON | ▼ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 6,09 | 1,32 | 0,50 | 0,44 | ▼ 11,6% |
| Marjă netă (%) | 32,86 | 2,51 | -23,57 | 1,30 | ▲ 105,5% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (988 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 231,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 225.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.