CTC COOL TOTAL CONFORT S.R.L.
CUI: 45903955
J2022001460359
SRL
Timiş, Oraş Recaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45903955
Cod înmatriculare
J2022001460359
EUID
ROONRC.J2022001460359
Data înmatriculării
2022-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Oraş Recaş, LUCIAN BLAGA, 22, 307340
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 41.900 RON | 41.900 RON | 36.691 RON | 4.789 RON | 5.209 RON | 10.833 RON | 2.789 RON | 8.044 RON | 4.989 RON | 5.844 RON | 0 RON | 8.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 227.753 RON | 228.079 RON | 175.267 RON | 50.533 RON | 52.812 RON | 133.237 RON | 99.315 RON | 33.922 RON | 55.522 RON | 77.715 RON | 5.284 RON | 9.186 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 94.899 RON | 100.092 RON | 113.140 RON | −13.048 RON | −13.048 RON | 90.930 RON | 73.596 RON | 17.334 RON | 42.473 RON | 48.457 RON | 3.878 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 137.739 RON | 182.428 RON | 226.813 RON | −44.385 RON | −44.385 RON | 40.292 RON | 2.090 RON | 38.202 RON | −1.912 RON | 42.204 RON | 36.926 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MATIȘ ADRIAN
administrator
Sat Iara, Cluj, România
MATIŞ ANDREEA-IASMINA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 9691 Activități de servicii personale la domiciliu
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.912 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−44.385 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
137,7 K RON
Rezultat Net 2025
−44,4 K RON
Total Active 2025
40,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,9 K RON | 227,8 K RON | 94,9 K RON | 137,7 K RON |
| Venituri totale | 41,9 K RON | 228,1 K RON | 100,1 K RON | 182,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,7 K RON | 175,3 K RON | 113,1 K RON | 226,8 K RON |
| Rezultat net | 4,8 K RON | 50,5 K RON | −13,0 K RON | −44,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 164,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.912 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (5.2%)
Active circulante38,2 K RON (94.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,9 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,73 |
| Durata stocaj (zile) | 98 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,2%
Marjă netă
-32,2%
ROA
-110,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,8 K RON | 10,8 K RON | 54,0% |
| 2023 | 77,7 K RON | 133,2 K RON | 58,3% |
| 2024 | 48,5 K RON | 90,9 K RON | 53,3% |
| 2025 | 42,2 K RON | 40,3 K RON | 104,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,9 K RON | 227,8 K RON | 94,9 K RON | 137,7 K RON | ▲ 45,1% |
| Rezultat net | 4,8 K RON | 50,5 K RON | −13,0 K RON | −44,4 K RON | ▼ 240,2% |
| Total active | 10,8 K RON | 133,2 K RON | 90,9 K RON | 40,3 K RON | ▼ 55,7% |
| Capitaluri proprii | 5,0 K RON | 55,5 K RON | 42,5 K RON | −1,9 K RON | ▼ 104,5% |
| Datorii totale | 5,8 K RON | 77,7 K RON | 48,5 K RON | 42,2 K RON | ▼ 12,9% |
| Lichiditate curentă | 1,38 | 0,44 | 0,36 | 0,91 | ▲ 153,1% |
| Marjă netă (%) | 11,43 | 22,19 | -13,75 | -32,22 | ▼ 134,3% |
| Scor bonitate | 72 | 68 | 30 | 32 | ▲ 6,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 164,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.