DIA ZENN S.R.L.

CUI: 43540357 J2022001464229 SRL Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43540357
Cod înmatriculare J2022001464229
EUID ROONRC.J2022001464229
Data înmatriculării 2022-05-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Iaşi, SĂRĂRIE, 39, 700083

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Iaşi
Stradă: SĂRĂRIE
Număr: 39
Cod poștal: 700083

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 128.766 RON 129.216 RON 120.491 RON 7.438 RON 8.725 RON 89.511 RON 0 RON 89.511 RON 4.068 RON 85.443 RON 88.826 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 116.312 RON 116.312 RON 113.804 RON 2.104 RON 2.508 RON 85.629 RON 0 RON 85.629 RON 6.172 RON 79.457 RON 70.861 RON 9.450 RON 0 RON 0 RON 0
2024 100.113 RON 103.864 RON 147.787 RON −43.923 RON −43.923 RON 139.560 RON 0 RON 139.560 RON −37.751 RON 177.311 RON 78.417 RON 58.315 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ŞTIRBU DIANA ANDREEA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului
TURLUIANU MARIA LIZETA
administrator
Comuna Crucea, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−37.751 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−43.923 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 127.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
100,1 K RON
Rezultat Net 2024
−43,9 K RON
Total Active 2024
139,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 128,8 K RON 116,3 K RON 100,1 K RON
Venituri totale 129,2 K RON 116,3 K RON 103,9 K RON
Cheltuieli totale 120,5 K RON 113,8 K RON 147,8 K RON
Rezultat net 7,4 K RON 2,1 K RON −43,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 86,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−37.751 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,79 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,34 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,79 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante139,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri78,4 K RON
Creanțe58,3 K RON
Numerar2,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,28
Durata stocaj (zile) 286
Rotație creanțe (ori/an) 1,72
Durata încasare (zile) 213

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-43,9%
Marjă netă
-43,9%
ROA
-31,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 85,4 K RON 89,5 K RON 95,5%
2023 79,5 K RON 85,6 K RON 92,8%
2024 177,3 K RON 139,6 K RON 127,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 128,8 K RON 116,3 K RON 100,1 K RON ▼ 13,9%
Rezultat net 7,4 K RON 2,1 K RON −43,9 K RON ▼ 2.187,6%
Total active 89,5 K RON 85,6 K RON 139,6 K RON ▲ 63,0%
Capitaluri proprii 4,1 K RON 6,2 K RON −37,8 K RON ▼ 711,6%
Datorii totale 85,4 K RON 79,5 K RON 177,3 K RON ▲ 123,2%
Lichiditate curentă 1,05 1,08 0,79 ▼ 27,0%
Marjă netă (%) 5,78 1,81 -43,87 ▼ 2.523,8%
Scor bonitate 55 50 17 ▼ 66,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 127.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.