TDG BH RETAIL SOLUTIONS S.R.L.

CUI: 46185969 J2022001483051 SRL Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46185969
Cod înmatriculare J2022001483051
EUID ROONRC.J2022001483051
Data înmatriculării 2022-05-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, CLUJULUI, 64, 410053

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Stradă: CLUJULUI
Număr: 64
Cod poștal: 410053

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 3.147.796 RON 3.150.081 RON 3.289.397 RON −139.316 RON −139.316 RON 660.360 RON 17.543 RON 642.817 RON −89.316 RON 749.676 RON 359.109 RON 80.934 RON 0 RON 0 RON 2
2023 19.219.452 RON 19.219.452 RON 18.742.004 RON 464.835 RON 477.448 RON 1.942.410 RON 27.678 RON 1.914.732 RON 375.519 RON 1.566.891 RON 1.158.873 RON 164.592 RON 0 RON 0 RON 1
2024 36.176.099 RON 36.179.783 RON 35.194.016 RON 846.970 RON 985.767 RON 3.089.349 RON 35.528 RON 3.053.821 RON 896.144 RON 2.193.205 RON 2.161.099 RON 151.200 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BODEA ALEXANDRU
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul al produselor din tutun

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
36,18 M RON
Rezultat Net 2024
847,0 K RON
Total Active 2024
3,09 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 3,15 M RON 19,22 M RON 36,18 M RON
Venituri totale 3,15 M RON 19,22 M RON 36,18 M RON
Cheltuieli totale 3,29 M RON 18,74 M RON 35,19 M RON
Rezultat net −139,3 K RON 464,8 K RON 847,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 52,54 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,39 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,41 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,34 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,41 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate35,5 K RON (1.2%)
Active circulante3,05 M RON (98.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,16 M RON
Creanțe151,2 K RON
Numerar741,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 16,74
Durata stocaj (zile) 22
Rotație creanțe (ori/an) 239,26
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,7%
Marjă netă
2,3%
ROA
27,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 749,7 K RON 660,4 K RON 113,5%
2023 1,57 M RON 1,94 M RON 80,7%
2024 2,19 M RON 3,09 M RON 71,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 3,15 M RON 19,22 M RON 36,18 M RON ▲ 88,2%
Rezultat net −139,3 K RON 464,8 K RON 847,0 K RON ▲ 82,2%
Total active 660,4 K RON 1,94 M RON 3,09 M RON ▲ 59,0%
Capitaluri proprii −89,3 K RON 375,5 K RON 896,1 K RON ▲ 138,6%
Datorii totale 749,7 K RON 1,57 M RON 2,19 M RON ▲ 40,0%
Lichiditate curentă 0,86 1,22 1,39 ▲ 13,9%
Marjă netă (%) -4,43 2,42 2,34 ▼ 3,3%
Scor bonitate 24 70 70 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (847,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 52,54 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.