ATELIER TATA S.R.L.
CUI: 47365143
J2022001508385
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47365143
Cod înmatriculare
J2022001508385
EUID
ROONRC.J2022001508385
Data înmatriculării
2022-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, STEJARULUI, 1, C16, C, 11
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
STEJARULUI
Număr:
1
Bloc:
C16
Scară:
C
Apartament:
11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.448 RON | 5.448 RON | 28.711 RON | −23.263 RON | −23.263 RON | 2.485 RON | 0 RON | 2.485 RON | −23.063 RON | 25.548 RON | 994 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 16.665 RON | 32.415 RON | 68.006 RON | −35.591 RON | −35.591 RON | 3.472 RON | 0 RON | 3.472 RON | −58.654 RON | 62.126 RON | 994 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 15.456 RON | 28.300 RON | 62.029 RON | −33.729 RON | −33.729 RON | 6.343 RON | 0 RON | 6.343 RON | −92.384 RON | 98.727 RON | 994 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOVICĂ ANA-MARIA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1410 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1423 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1424 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−92.384 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−33.729 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1556.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
15,5 K RON
Rezultat Net 2025
−33,7 K RON
Total Active 2025
6,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,4 K RON | 16,7 K RON | 15,5 K RON |
| Venituri totale | 5,4 K RON | 32,4 K RON | 28,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,7 K RON | 68,0 K RON | 62,0 K RON |
| Rezultat net | −23,3 K RON | −35,6 K RON | −33,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 22,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−92.384 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri994 RON
Creanțe1,0 K RON
Numerar4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,55 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,46 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-218,2%
Marjă netă
-218,2%
ROA
-531,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 25,5 K RON | 2,5 K RON | 1.028,1% |
| 2024 | 62,1 K RON | 3,5 K RON | 1.789,3% |
| 2025 | 98,7 K RON | 6,3 K RON | 1.556,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,4 K RON | 16,7 K RON | 15,5 K RON | ▼ 7,3% |
| Rezultat net | −23,3 K RON | −35,6 K RON | −33,7 K RON | ▲ 5,2% |
| Total active | 2,5 K RON | 3,5 K RON | 6,3 K RON | ▲ 82,7% |
| Capitaluri proprii | −23,1 K RON | −58,7 K RON | −92,4 K RON | ▼ 57,5% |
| Datorii totale | 25,5 K RON | 62,1 K RON | 98,7 K RON | ▲ 58,9% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,06 | 0,06 | ▲ 14,8% |
| Marjă netă (%) | -427,00 | -213,57 | -218,23 | ▼ 2,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1556.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.